Nome do Fundo: | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.081.611/0001-23 |
Data de Funcionamento: | 23/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.973.771,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS | 15.006.267/0001-63 | 6.668,00 | 46.942,72 |
Fundo Imobiliário Castello Branco Office Park | 17.144.039/0001-85 | 88.486,00 | 7.070.031,40 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 48.473,00 | 4.886.078,40 |
GUARDIAN LOGÍSTICA FII | 37.295.919/0001-60 | 23.530,00 | 2.000.050,00 |
FII Bluecap Renda Logística | 35.652.060/0001-73 | 47.825,00 | 4.914.018,75 |
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.368.925/0001-37 | 113.976,00 | 12.651.336,00 |
FII Newport Renda Urbana | 14.793.782/0001-78 | 34.206,00 | 1.593.999,60 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 9.690,00 | 976.752,00 |
FII MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 20.516,00 | 2.047.496,80 |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA | 11.839.593/0001-09 | 204.093,00 | 183.683,70 |
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-40 | 105,00 | 8.818,95 |
Quasar Agro - Fundo de Investimento Imobiliario | 32.754.734/0001-52 | 280.566,00 | 23.146.695,00 |
BTG Pactual Malls | 12.324.242/0001-10 | 92.191,00 | 9.219.100,00 |
FII General Shopping e Outlets | 11.769.604/0001-13 | 645.556,00 | 1.678.445,60 |
BB Renda de Papeis Imobiliarios FI imobiliario FII | 15.394.563/0001-89 | 4.412,00 | 3.620.046,00 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 84.647,00 | 7.702.877,00 |
Fundo de Investimentos Imobiliario - Via Parque Shopping | 00.332.266/0001-31 | 15.685,00 | 2.493.915,00 |
FII Memorial Office | 01.633.741/0001-72 | 10.266,00 | 903.510,66 |
FII Votorantim Shopping | 23.740.595/0001-17 | 107,00 | 9.243,73 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | 201.735,00 | 20.090.788,65 |
FII Vinci Instrumentos Financeiros | 31.547.855/0001-60 | 52,00 | 5.018,00 |
FII VX XVI | 30.982.974/0001-89 | 9.800,00 | 9.724.736,00 |
FII Legatus Shopping | 30.248.158/0001-46 | 122.553,00 | 12.132.747,00 |
HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.892.018/0001-31 | 164.786,00 | 15.221.282,82 |
FI Imobiliario Votorantim Securities Closed Fund | 10.347.505/0001-80 | 610,00 | 45.140,00 |
Votorantim Securities Master FII-FII | 17.870.926/0001-30 | 245,00 | 19.881,75 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 85.486,00 | 7.863.857,14 |
REAG RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB - FII | 17.374.696/0001-19 | 1.908,00 | 835.704,00 |
FII Max Retail | 11.274.415/0001-70 | 734,00 | 1.420.290,00 |
FII CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 | 2.144,00 | 782.560,00 |
Rio Bravo Credito Imobiliario IV FI Imobiliario FII | 30.647.758/0001-87 | 1.311,00 | 109.429,17 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 540,00 | 35.245,80 |
FDO INV IMOB BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-11 | 7.589,00 | 705.928,78 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII | 17.590.518/0001-25 | 15.764,00 | 979.890,24 |
BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-40 | 9.759,00 | 815.852,40 |
FII V2 PROPERTIES | 33.045.581/0001-37 | 4.979,00 | 491.028,98 |
FII RBR Logístico | 35.705.463/0001-33 | 1.994,00 | 225.720,80 |
FII BLUEMACAW OFFICE FUND II | 34.895.894/0001-47 | 115,00 | 3.066.190,95 |
FII PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO | 37.899.400/0001-90 | 1.600,00 | 1.600.000,00 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 9.685,00 | 976.248,00 |
Loft II - FII | 24.796.967/0001-90 | 347,00 | 35.394,00 |
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-25 | 72.093,00 | 6.538.835,10 |
FII Bluecap Renda Logística | 35.652.060/0001-73 | 72.522,00 | 7.451.635,50 |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA | 11.839.593/0001-09 | 278.673,00 | 29.093.461,20 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 18.758,00 | 3.319.790,84 |
Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 24.853.004/0001-22 | 38.550,00 | 5.076.264,00 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 42.458,00 | 4.655.519,70 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 3.873,00 | 293.418,48 |
FII RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP | 13.652.006/0001-95 | 19.139,00 | 746.229,61 |
FII CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER | 10.347.985/0001-80 | 122.292,00 | 7.403.557,68 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 266.761,00 | 26.889.508,80 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 134.146,00 | 12.623.138,60 |
Multi Renda Urbana FII | 30.871.698/0001-81 | 253.502,00 | 24.665.744,60 |
CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB - FII | 17.143.998/0001-86 | 26.906,00 | 3.887.917,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 9.819,00 | 991.228,05 |
FII PRESIDENTE VARGAS | 11.281.322/0001-72 | 39,00 | 14.898,00 |
FII V2 PROPERTIES | 33.045.581/0001-37 | 192.783,00 | 19.012.259,46 |
Plural Recebíveis - Fundo de Investimento Imobiliário | 32.527.683/0001-26 | 2.172,00 | 180.276,00 |
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 32.903.521/0001-45 | 35.421,00 | 2.957.653,50 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-63 | 11.180,00 | 855.270,00 |
JPP Allocation Mogno FII | 30.982.880/0001-00 | 26.398,00 | 2.679.397,00 |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | 30.048.651/0001-12 | 106.960,00 | 9.433.872,00 |
FUNDO BB RENDA DE PAPÉIS II | 23.120.027/0001-13 | 14.790,00 | 1.248.867,60 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 125,38 | 125,38 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.455.627,99 | 2.455.627,99 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.091.595,59 | 3.401.021,5 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.614.198,61 | 1.614.198,61 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 10.161.547,57 | 7.470.973,48 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 10.161.547,57 | 7.470.973,48 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -975.315 | -975.315 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.074,21 | -3.074,21 |
(-) Auditoria independente | -54.047,61 | -54.047,61 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.022,16 | -9.022,16 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -21.115,75 | -21.115,75 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -28.466 | -28.466 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.091.040,73 | -1.091.040,73 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |