Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ do Fundo: | 08.924.783/0001-01 |
Data de Funcionamento: | 20/07/2007 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBRCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.638.202,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Barra Shopping Av. Das Américas 4200, Rio de Janeiro, RJ, 22640-907
Área (m2):
166.260,69
Nº de unidades ou lojas:
7 Direito de Propriedade | 27,2000% | 0,0000% | 1,8504% |
Educação |
Mercado Financeiro |
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Morumbi Corporate Towers Avenida Doutor Chucri Zaidan 1240, São Paulo, SP, 04711-130
Área (m2):
32.889,24
Nº de unidades ou lojas:
11 Direito de Propriedade | 8,3000% | 0,0000% | 18,3084% |
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Sucupira Av. Das Nações Unidas 14401, 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92, São Paulo, SP, 4794-000
Área (m2):
6.640,00
Nº de unidades ou lojas:
5 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3770% |
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Senado Avenida Henrique Valadares 28, Rio de Janeiro, RJ, 20231-030
Área (m2):
95.173,63
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 17,6380% |
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CEO Corporate Executive Offices Avenida João Cabral de Mello Neto 850, Rio de Janeiro, RJ, 22775-057
Área (m2):
4.781,90
Nº de unidades ou lojas:
24 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4473% |
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Edifício Eldorado Business Tower Av. Das Nações Unidas 8501, São Paulo, SP, 05425-070
Área (m2):
45.400,28
Nº de unidades ou lojas:
30 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,9300% | 20,6672% |
Outros |
Construção |
Serviços |
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40,6556% |
18,6226% |
17,7779% |
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Edifício Volkswagen Rua Volkswagen 291, São Paulo, SP, 04344-020
Área (m2):
12.560,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,0111% |
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Centro Empresarial Transatlantico Rua Verbo Divino 1488, São Paulo, SP, 04719-904
Área (m2):
4.209,44
Nº de unidades ou lojas:
8 Direito de Propriedade | 12,5000% | 0,0000% | 1,4153% |
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Edifício Burity Av. Indianópolis 3096, São Paulo, SP, 04062-904
Área (m2):
10.549,53
Nº de unidades ou lojas:
17 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,5551% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,7850% | 0,6224% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,6490% | 0,5146% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 2,8706% | 2,2762% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,7030% | 0,5574% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,9096% | 1,5142% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,0930% | 1,6596% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 4,9477% | 3,9233% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 11,4918% | 9,1123% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,4425% | 1,1438% |
Acima de 36 meses
| 73,0386% | 56,8913% |
Prazo indeterminado
| 0,0692% | 0,0549% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Centro Empresarial Barra Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Morumbi Corporate Towers | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Sucupira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Senado | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
CEO Corporate Executive Offices | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Eldorado Business Tower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Volkswagen | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Centro Empresarial Transatlantico | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Edifício Burity | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 34.082.343,84 | 35.428.539,26 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -479.894,35 | -479.894,35 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.984.013,08 | -2.484.776,94 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 30.618.436,41 | 32.463.867,97 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 9.684.282,77 | 9.710.676,11 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.136.424,49 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.547.858,28 | 9.710.676,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 37.166.294,69 | 42.174.544,08 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.603.069,64 | -1.603.069,64 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -14.336,2 | -14.336,2 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -530,9 | -530,9 |
(-) Auditoria independente | -52.664,01 | -67.765,12 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -90.197,66 | -94.097,72 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -17.928,09 | -17.928,09 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -138.256,76 | -138.256,76 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -238,71 | -238,71 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -26.010 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.750 | -1.750 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -6.742.968,17 | -6.997.137,31 |
Total de outras receitas/despesas
| -8.687.950,14 | -8.935.110,45 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |