Nome do Fundo: | MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.197.727/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 30/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMORECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 583.842,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 28.737.771/0001-85 | 26.512,00 | 3.459.816,00 |
BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-40 | 58.523,00 | 4.892.522,80 |
BTG Pactual Malls | 12.324.242/0001-10 | 10.027,00 | 1.002.700,00 |
CSHG BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 11.031,00 | 2.330.298,75 |
CSHG RENDA URBANA-FII | 59.282.452/0003-06 | 69,00 | 6.494,87 |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | 11.664.201/0001-00 | 21.495,00 | 2.240.853,75 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 56.097,00 | 5.104.827,00 |
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 3.016,00 | 300.695,20 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 61.259.206/0002-36 | 78,00 | 9.611,94 |
FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 00.762.723/0001-28 | 4.956,00 | 239.870,40 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 20.369,00 | 1.870.892,65 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 33.395,00 | 3.072.006,05 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 14.407,00 | 1.579.727,55 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 13.147,00 | 1.380.172,06 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 22.375,00 | 2.258.756,25 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 516,00 | 58.540,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL | 39.745.774/0002-72 | 50.000,00 | 5.000.000,00 |
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 37.295.919/0001-60 | 58.820,00 | 4.999.700,00 |
IRÍDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 4.263,00 | 526.693,65 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III | 38.499.978/0002-16 | 730,00 | 803.000,00 |
RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 62.981,00 | 5.478.717,19 |
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB | 17.329.029/0001-14 | 53.591,00 | 3.949.656,70 |
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-25 | 52.329,00 | 4.746.240,30 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 40.089,00 | 4.040.971,20 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-63 | 2.609,00 | 199.587,24 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 601.731,7 | 601.731,7 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.165.545,87 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.315.527,21 | 2.315.527,21 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -492.929,53 | -492.929,53 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 258.783,51 | 2.424.329,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 258.783,51 | 2.424.329,38 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -162.965,27 | -162.965,27 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -510,49 | -510,49 |
(-) Auditoria independente | -5.375,01 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.759,23 | -3.759,23 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -4.498,88 | -4.498,88 |
Total de outras receitas/despesas
| -177.108,88 | -171.733,87 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |