Nome do Fundo: | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 18.307.582/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 08/07/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHFOFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 18.893.537,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER,
160,
9º ANDAR (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 03/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12.681.340/0001-04 | 9.295,00 | 1.391.461,50 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 1.151.539,00 | 159.488.151,50 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 11..02.6.6/27/0-00 | 217.664,00 | 19.650.705,92 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 692.688,00 | 91.642.622,40 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17..14.4.0/39/0-00 | 445.582,00 | 35.602.001,80 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15..79.9.3/97/0-00 | 529.261,00 | 42.801.337,07 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 910.795,00 | 93.984.936,05 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR | 05..43.7.9/16/0-00 | 54.375,00 | 11.823.843,75 |
FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09..55.2.8/12/0-00 | 366.994,00 | 37.048.044,30 |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17..59.0.5/18/0-00 | 30.355,00 | 1.886.866,80 |
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | 30..57.8.4/17/0-00 | 418.283,00 | 47.960.328,78 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08..43.1.7/47/0-00 | 688.507,00 | 145.447.103,75 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32..89.2.0/18/0-00 | 537.386,00 | 49.638.344,82 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24..96.0.4/30/0-00 | 194.539,00 | 21.500.450,28 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 103.724,00 | 9.361.091,00 |
GR LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17..14.3.9/98/0-00 | 319.204,00 | 46.124.978,00 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01..63.3.7/41/0-00 | 267.526,00 | 23.544.963,26 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 29.292,00 | 3.075.367,08 |
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 11..28.1.3/22/0-00 | 90.867,00 | 34.711.194,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII | 15..00.6.2/86/0-00 | 30.500,00 | 2.194.475,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE | 17..36.5.1/05/0-00 | 1.764.905,00 | 352.304,42 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE | 12..94.8.2/91/0-00 | 20.269,00 | 3.040.552,69 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07..12.2.7/25/0-00 | 746,00 | 932.500,00 |
FII TORRE NORTE | 04..72.2.8/83/0-00 | 13.205,00 | 2.423.249,55 |
TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 15..00.6.2/67/0-00 | 32.562,00 | 229.236,48 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00..33.2.2/66/0-00 | 336.097,00 | 53.439.423,00 |
FII VBI FL 4440 | 13..02.2.9/93/0-00 | 115.758,00 | 4.078.154,34 |
SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 09..32.6.8/61/0-00 | 1.732,00 | 133.935,56 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | 23..74.0.5/27/0-00 | 1.227.295,00 | 145.066.269,00 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35..58.6.4/15/0-00 | 372.370,00 | 33.513.300,00 |
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27..48.6.5/42/0-00 | 2.179.889,00 | 164.128.663,37 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28..83.0.3/25/0-00 | 9.722,00 | 1.201.153,10 |
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30..13.0.7/08/0-00 | 204.041,00 | 22.444.510,00 |
LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 19..72.2.0/48/0-00 | 105.781,00 | 11.349.574,33 |
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 633.965,00 | 65.019.450,40 |
PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 12..97.8.9/43/0-00 | 257.790,00 | 176.583.572,10 |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII | 30..04.8.6/51/0-00 | 189.218,00 | 16.689.027,60 |
FIIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 68.020,00 | 6.781.594,00 |
FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28..15.2.2/72/0-00 | 248.387,00 | 18.766.146,74 |
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17..32.9.0/29/0-00 | 116.854,00 | 8.612.139,80 |
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 15..57.6.9/07/0-00 | 935.564,00 | 112.174.123,60 |
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII | 32..90.3.5/21/0-00 | 77.325,00 | 6.456.637,50 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 35..65.2.1/02/0-00 | 720.000,00 | 71.704.800,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 32.495.371,78 | 32.495.222,04 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -35.444.251,74 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.575.550,89 | 7.780.078,46 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.626.670,93 | 40.275.300,5 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.626.670,93 | 40.275.300,5 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.179.341,07 | -2.240.369,58 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -214.135,69 | -7.022.371,84 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -173.775,4 | -169.639,16 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -61.177,74 | -54.902,31 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -63.907,47 | -64.254,13 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -137,92 | -97,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.692.475,29 | -9.551.634,47 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |