Nome do Fundo: | RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 26.511.274/0001-39 |
Data de Funcionamento: | 03/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRRCRICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 60.014,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas,
3434,
Bl. 07 Sala 201-
Barra da Tijuca-
Rio de Janeiro-
RJ-
22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BRC SECURITIZADORA S.A. | 08.653.753/0001-08 | 2 | 2 | 11,00 | 5.658.709,26 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 64 | 638,00 | 5.823.582,54 |
NOVA SECURITIZACAO S/A | 08.903.116/0001-42 | 1 | 26 | 5.500,00 | 5.590.855,98 |
BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 07.119.838/0001-48 | 8 | 1 | 3.950,00 | 2.654.864,84 |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 550,00 | 5.563.350,20 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 104 | 5.650,00 | 6.843.838,17 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 106 | 20,00 | 23.095,80 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 138 | 2.969,00 | 2.992.154,62 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 175 | 700,00 | 798.685,27 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 108 | 700,00 | 638.092,39 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 107 | 800,00 | 541.339,43 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 169 | 2.135,00 | 2.084.063,20 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 103 | 400,00 | 400.487,40 |
VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 4 | 1 | 300,00 | 300.090,77 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 0.9.3.04./4271-00 | 1 | 133 | 6.000,00 | 4.370.138,80 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 135 | 800,00 | 802.029,04 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 160 | 1.967,00 | 782.447,27 |
APICE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 87 | 2.500,00 | 2.507.110,69 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 157 | 195,00 | 194.876,35 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 189 | 10,00 | 11.504,31 |
GAIA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 1 | 155 | 2.100,00 | 1.996.400,51 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 233 | 6.000,00 | 6.305.839,00 |
VERT SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 1 | 13 | 697,00 | 699.090,10 |
APICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 1.558,00 | 1.509.744,82 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 218,00 | 228.510,21 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.376,4 | 463.858,39 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 458.687,37 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 462.063,77 | 463.858,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 462.063,77 | 463.858,39 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -108.467,59 | -154.059,89 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 45.191,59 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -38.746,75 | -3.759,23 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2.544,75 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -61.362,62 | -6.431,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -165.930,12 | -164.250,27 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |