| Competência: | 16/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.232.321/0001-20 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4899615,35 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 49,829798000000 | 9965959,60 | 0,00 | 14948939,46 | 14918055,33 | 2 | 20/07/2026 |
| 20 | 49,812457000000 | 0,00 | 0,00 | 14943737,10 | 14939696,34 | 7 | 21/07/2026 |
| 21 | 49,547223000000 | 0,00 | 0,00 | 14864167,12 | 14857104,90 | 7 | 22/07/2026 |
| 22 | 49,287227000000 | 4928722,70 | 0,00 | 19714890,87 | 19693765,60 | 15 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,277015000000 | 4927701,50 | 0,00 | 24638507,88 | 24617587,78 | 16 | 24/07/2026 |
| 24 | 49,490181000000 | 0,00 | 0,00 | 24745090,82 | 24738570,98 | 16 | 27/07/2026 |
| 27 | 49,441791000000 | 4944179,10 | 0,00 | 29665074,95 | 29644715,63 | 22 | 28/07/2026 |
| 28 | 49,267949000000 | 0,00 | 0,00 | 29560769,44 | 29553945,05 | 29 | 29/07/2026 |
| 29 | 48,846231000000 | 0,00 | 0,00 | 29307738,73 | 29301176,98 | 43 | 30/07/2026 |
| 30 | 49,250216000000 | 0,00 | 0,00 | 29550129,89 | 29543828,67 | 47 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |