| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,614679000000 | 0,00 | 0,00 | 1037504581,98 | 1036315398,92 | 54799 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,229555000000 | 0,00 | 0,00 | 1019018636,21 | 1017844741,61 | 54886 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,089033000000 | 0,00 | 0,00 | 1012273561,82 | 1011123688,42 | 54891 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,232150000000 | 0,00 | 0,00 | 1019143185,39 | 1018018346,46 | 55057 | 07/07/2026 |
| 07 | 20,907197000000 | 2090719,70 | 0,00 | 1005636179,07 | 1004260873,54 | 55057 | 08/07/2026 |
| 08 | 20,963574000000 | 2096357,40 | 0,00 | 1010444286,58 | 1009083273,90 | 55203 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,199652000000 | 5299913,00 | 0,00 | 1027123125,56 | 1025782595,54 | 55287 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,213950000000 | 0,00 | 0,00 | 1027815866,15 | 1026497831,77 | 55358 | 13/07/2026 |
| 13 | 20,908392000000 | 0,00 | 0,00 | 1013011590,85 | 1011699836,00 | 55434 | 14/07/2026 |
| 14 | 20,910994000000 | 0,00 | 1045549,70 | 1012092117,47 | 1010807637,52 | 55556 | 15/07/2026 |
| 15 | 20,856227000000 | 0,00 | 0,00 | 1009441390,07 | 1008173702,23 | 55654 | 16/07/2026 |
| 16 | 20,613142000000 | 0,00 | 2061314,20 | 995614762,43 | 994348778,42 | 55660 | 17/07/2026 |
| 17 | 20,338336000000 | 0,00 | 1016916,80 | 981324725,56 | 980072942,72 | 55717 | 20/07/2026 |
| 20 | 20,287689000000 | 0,00 | 3043153,35 | 975837849,48 | 974599549,79 | 55756 | 21/07/2026 |
| 21 | 20,582160000000 | 0,00 | 15436620,00 | 974565288,83 | 973312975,93 | 55756 | 22/07/2026 |
| 22 | 20,420938000000 | 0,00 | 0,00 | 966931395,14 | 965737908,54 | 55769 | 23/07/2026 |
| 23 | 20,159345000000 | 0,00 | 4031869,00 | 950513128,98 | 949313487,85 | 55767 | 24/07/2026 |
| 24 | 19,876449000000 | 0,00 | 0,00 | 937174592,74 | 936003114,25 | 55865 | 27/07/2026 |
| 27 | 19,951214000000 | 0,00 | 1995121,40 | 938704632,02 | 937531085,14 | 55940 | 28/07/2026 |
| 28 | 19,800361000000 | 0,00 | 0,00 | 931607001,88 | 930448713,45 | 56021 | 29/07/2026 |
| 29 | 19,371554000000 | 0,00 | 968577,70 | 910463028,97 | 909317202,27 | 56041 | 30/07/2026 |
| 30 | 19,840816000000 | 0,00 | 5952244,80 | 926566085,95 | 925431781,36 | 56190 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |