| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,795333100000 | 0,00 | 0,00 | 147033398,54 | 147037487,90 | 3966 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,807864200000 | 0,00 | 0,00 | 147104826,01 | 147109867,25 | 3991 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,844528800000 | 0,00 | 0,00 | 147313814,07 | 147319807,63 | 4035 | 06/07/2026 |
| 06 | 25,872130100000 | 3880819,52 | 0,00 | 151351961,26 | 151350703,59 | 4073 | 07/07/2026 |
| 07 | 25,889978400000 | 0,00 | 0,00 | 151456373,60 | 151449496,53 | 4073 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,898302700000 | 0,00 | 0,00 | 151505071,07 | 151499267,05 | 4106 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,912559300000 | 0,00 | 0,00 | 151588472,11 | 151583741,45 | 4193 | 10/07/2026 |
| 10 | 25,935696900000 | 0,00 | 0,00 | 151723827,02 | 151720787,06 | 4212 | 13/07/2026 |
| 13 | 25,940395000000 | 10376158,00 | 0,00 | 162127468,77 | 162104625,06 | 4232 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,961038800000 | 10384415,52 | 0,00 | 172640907,95 | 172617570,46 | 4279 | 15/07/2026 |
| 15 | 25,976968800000 | 0,00 | 0,00 | 172746842,74 | 172746050,67 | 4312 | 16/07/2026 |
| 16 | 25,991410100000 | 0,00 | 0,00 | 172842877,44 | 172843182,17 | 4342 | 17/07/2026 |
| 17 | 25,995940600000 | 0,00 | 0,00 | 172873005,03 | 172874407,16 | 4395 | 20/07/2026 |
| 20 | 26,006398600000 | 0,00 | 0,00 | 172942550,44 | 172945050,17 | 4424 | 21/07/2026 |
| 21 | 26,001732300000 | 10400692,92 | 0,00 | 183312212,66 | 183294785,99 | 4424 | 22/07/2026 |
| 22 | 26,001657400000 | 0,00 | 0,00 | 183311684,86 | 183316446,51 | 4465 | 23/07/2026 |
| 23 | 26,010578200000 | 0,00 | 0,00 | 183374576,08 | 183380501,60 | 4500 | 24/07/2026 |
| 24 | 26,032821200000 | 0,00 | 0,00 | 183531389,63 | 183538479,42 | 4520 | 27/07/2026 |
| 27 | 26,038422900000 | 0,00 | 0,00 | 183570881,44 | 183579136,49 | 4556 | 28/07/2026 |
| 28 | 26,039460600000 | 0,00 | 0,00 | 183578197,40 | 183588824,97 | 4603 | 29/07/2026 |
| 29 | 26,024490500000 | 6506122,63 | 0,00 | 189978780,50 | 190390256,37 | 4640 | 30/07/2026 |
| 30 | 26,066462800000 | 0,00 | 0,00 | 190285178,73 | 190737638,23 | 4676 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |