| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,605879800000 | 0,00 | 0,00 | 24802939,91 | 24796949,47 | 93 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,603033700000 | 0,00 | 0,00 | 24801516,86 | 24795742,94 | 96 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,133233200000 | 0,00 | 0,00 | 25066616,60 | 25061059,19 | 96 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,468275900000 | 0,00 | 0,00 | 25234137,96 | 25228799,38 | 96 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,590393300000 | 0,00 | 0,00 | 25295196,67 | 25285793,44 | 96 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,505243700000 | 0,00 | 0,00 | 25252621,83 | 25243439,42 | 96 | 09/07/2026 |
| 09 | 50,551777600000 | 0,00 | 0,00 | 25275888,82 | 25266926,86 | 96 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,793518500000 | 0,00 | 0,00 | 25396759,25 | 25388017,95 | 95 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,628584100000 | 0,00 | 0,00 | 25314292,05 | 25305772,46 | 95 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,815370200000 | 0,00 | 0,00 | 25407685,12 | 25397722,19 | 95 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,896406200000 | 0,00 | 0,00 | 25448203,11 | 25438461,98 | 95 | 16/07/2026 |
| 16 | 50,943797300000 | 0,00 | 0,00 | 25471898,63 | 25462379,65 | 98 | 17/07/2026 |
| 17 | 50,770534000000 | 0,00 | 0,00 | 25385266,98 | 25375970,36 | 99 | 20/07/2026 |
| 20 | 50,727833300000 | 0,00 | 0,00 | 25363916,63 | 25354841,62 | 99 | 21/07/2026 |
| 21 | 50,352313700000 | 0,00 | 0,00 | 25176156,87 | 25167303,29 | 99 | 22/07/2026 |
| 22 | 50,075726900000 | 0,00 | 0,00 | 25037863,43 | 25029229,64 | 99 | 23/07/2026 |
| 23 | 50,000675600000 | 0,00 | 0,00 | 25000337,79 | 24991922,58 | 100 | 24/07/2026 |
| 24 | 50,220844000000 | 0,00 | 0,00 | 25110422,00 | 25102225,04 | 100 | 27/07/2026 |
| 27 | 50,073279600000 | 0,00 | 0,00 | 25036639,80 | 25028662,04 | 100 | 28/07/2026 |
| 28 | 49,820292500000 | 0,00 | 0,00 | 24910146,25 | 24911544,41 | 102 | 29/07/2026 |
| 29 | 49,211522600000 | 0,00 | 0,00 | 24605761,32 | 24607376,93 | 103 | 30/07/2026 |
| 30 | 49,846255100000 | 0,00 | 0,00 | 24923127,57 | 24924957,98 | 103 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |