Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
Competência: | 03/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 84ª | 30.700,00 | 30.243.996,25 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 79ª | 18.500,00 | 18.773.638,78 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 8ª | 26,00 | 4.965.001,84 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 75ª | 3.600,00 | 3.617.994,86 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 1ª | 6,00 | 2.297.238,02 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 1ª | 3,00 | 1.148.619,01 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 29,00 | 2.443.558,19 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 157ª | 8,00 | 1.777.572,99 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 259ª | 7,00 | 498.238,35 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 2,00 | 168.521,25 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 156ª | 2,00 | 168.521,25 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 269ª | 1,00 | 67.491,96 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 303ª | 1.905,00 | 18.178.868,79 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 255ª | 25,00 | 9.130.233,46 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 303ª | 95,00 | 906.557,76 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 192ª | 16,00 | 463.045,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1ª | 185ª | 10.000,00 | 7.307.806,05 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 116ª | 385,00 | 35.363.579,90 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 106ª | 278,00 | 11.772.781,62 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 7ª | 14,00 | 4.042.342,06 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 79ª | 30,00 | 3.483.025,43 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 26ª | 3.700,00 | 2.733.256,19 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 52ª | 5,00 | 1.739.975,06 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 52ª | 4,00 | 1.391.980,05 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 54ª | 2,00 | 973.650,98 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 39ª | 9,00 | 640.170,87 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 6,00 | 345.974,72 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 3,00 | 172.987,36 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 1,00 | 57.662,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 193ª | 39.081,00 | 38.343.575,66 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 19.649,00 | 11.466.127,42 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 13.900,00 | 8.111.312,08 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 64ª | 7.000,00 | 1.925.750,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 600,00 | 350.128,58 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 146ª | 390,00 | 227.583,58 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 93ª | 21.062,00 | 20.615.687,08 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 93ª | 19.902,00 | 19.480.267,98 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 55ª | 20.000,00 | 19.236.755,89 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 47ª | 18.100,00 | 14.519.562,12 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 54ª | 13.566,00 | 13.663.664,23 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 47ª | 12.500,00 | 10.027.321,91 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 47ª | 8.576,00 | 6.879.545,01 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1ª | 14ª | 13.000,00 | 15.565.205,12 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 219ª | 27.000,00 | 27.025.910,82 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 261ª | 10.000,00 | 9.767.638,18 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 268ª | 10.000,00 | 9.767.638,18 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 107ª | 16,00 | 5.547.968,00 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 187ª | 5.000,00 | 5.100.661,88 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 93ª | 12,00 | 2.226.258,36 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 69ª | 1.336,00 | 1.411.824,56 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 86ª | 6,00 | 219.079,37 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26..60.9.0/50/0-00 | 1ª | 30ª | 24.987,00 | 23.976.981,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 212ª | 28.815,00 | 27.724.123,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 193ª | 15.297,00 | 14.292.615,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 22ª | 73,00 | 7.556.138,11 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 74ª | 1.200,00 | 7.198.960,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 212ª | 7.000,00 | 6.734.994,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 143ª | 11.000,00 | 5.466.853,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 149ª | 7.124,00 | 5.445.519,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 193ª | 4.833,00 | 4.515.670,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 83ª | 1,00 | 1.083.258,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 11ª | 1ª | 29.960,00 | 29.102.495,32 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 5ª | 1ª | 2.713,00 | 1.953.190,65 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 5ª | 2ª | 2.234,00 | 1.732.703,52 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 19.128.007,7 | 16.473.943,8 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.248.535,97 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.153.192,89 | 100.334,12 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.107.115,83 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 16.139.780,45 | 16.574.277,92 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 16.139.780,45 | 16.574.277,92 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.452.278,87 | -2.034.582,53 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -117.367,49 | -117.367,49 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -44.865,59 | -41.860,43 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -49.753,36 | -49.753,36 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -2.664.265,31 | -2.243.563,81 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |