| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,705780660000 | 0,00 | 0,00 | 12204693,68 | 12241803,71 | 681 | 02/07/2026 |
| 02 | 102,455775660000 | 0,00 | 0,00 | 12294693,08 | 12332390,81 | 681 | 03/07/2026 |
| 03 | 101,774010160000 | 0,00 | 0,00 | 12212881,22 | 12251296,32 | 688 | 06/07/2026 |
| 06 | 101,430272160000 | 0,00 | 0,00 | 12171632,66 | 12210776,14 | 690 | 07/07/2026 |
| 07 | 102,269988500000 | 0,00 | 0,00 | 12272398,62 | 12304938,01 | 693 | 08/07/2026 |
| 08 | 102,840888910000 | 0,00 | 0,00 | 12340906,67 | 12374045,13 | 692 | 09/07/2026 |
| 09 | 103,156700250000 | 0,00 | 0,00 | 12378804,03 | 12412636,44 | 691 | 10/07/2026 |
| 10 | 102,967653500000 | 0,00 | 0,00 | 12356118,42 | 12390594,66 | 694 | 13/07/2026 |
| 13 | 104,729157910000 | 0,00 | 0,00 | 12567498,95 | 12550206,87 | 694 | 14/07/2026 |
| 14 | 103,029658160000 | 0,00 | 0,00 | 12363558,98 | 12347066,32 | 697 | 15/07/2026 |
| 15 | 100,571065160000 | 0,00 | 6034263,81 | 6034263,91 | 5992572,97 | 695 | 16/07/2026 |
| 16 | 101,490516330000 | 0,00 | 0,00 | 6089430,98 | 6048047,69 | 695 | 17/07/2026 |
| 17 | 101,332623000000 | 0,00 | 0,00 | 6079957,38 | 6065195,25 | 699 | 20/07/2026 |
| 20 | 101,929849330000 | 0,00 | 0,00 | 6115790,96 | 6101415,97 | 706 | 21/07/2026 |
| 21 | 102,400769160000 | 0,00 | 0,00 | 6144046,15 | 6130062,71 | 700 | 22/07/2026 |
| 22 | 101,623334660000 | 0,00 | 0,00 | 6097400,08 | 6083799,97 | 697 | 23/07/2026 |
| 23 | 101,804645660000 | 0,00 | 0,00 | 6108278,74 | 6094099,56 | 724 | 24/07/2026 |
| 24 | 101,670050160000 | 0,00 | 0,00 | 6100203,01 | 6086407,13 | 725 | 27/07/2026 |
| 27 | 103,977161830000 | 0,00 | 0,00 | 6238629,71 | 6229796,91 | 728 | 28/07/2026 |
| 28 | 104,194132660000 | 0,00 | 0,00 | 6251647,96 | 6243163,30 | 727 | 29/07/2026 |
| 29 | 103,098259500000 | 0,00 | 0,00 | 6185895,57 | 6177787,65 | 726 | 30/07/2026 |
| 30 | 103,566077330000 | 0,00 | 0,00 | 6213964,64 | 6206286,93 | 727 | 31/07/2026 |
| 31 | 102,164896000000 | 0,00 | 0,00 | 6129893,76 | 6150128,69 | 728 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |