| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,620043412702 | 0,00 | 0,00 | 5366106,73 | 5365041,74 | 105 | 02/07/2026 |
| 02 | 36,428040575692 | 0,00 | 0,00 | 5646346,29 | 5645437,75 | 103 | 03/07/2026 |
| 03 | 37,096253473425 | 0,00 | 0,00 | 5749919,29 | 5749174,40 | 105 | 06/07/2026 |
| 06 | 37,850497438634 | 0,00 | 0,00 | 5866827,10 | 5856248,54 | 110 | 07/07/2026 |
| 07 | 37,864084445937 | 0,00 | 0,00 | 5868933,09 | 5858523,84 | 112 | 08/07/2026 |
| 08 | 36,755393154724 | 0,00 | 0,00 | 5697085,94 | 5686846,07 | 114 | 09/07/2026 |
| 09 | 36,800555157492 | 0,00 | 0,00 | 5704086,05 | 5694011,13 | 113 | 10/07/2026 |
| 10 | 37,656237822502 | 0,00 | 0,00 | 5836716,86 | 5826807,08 | 114 | 13/07/2026 |
| 13 | 37,376713646057 | 0,00 | 0,00 | 5793390,62 | 5783649,38 | 114 | 14/07/2026 |
| 14 | 39,178022677563 | 0,00 | 0,00 | 6072593,52 | 6063019,71 | 115 | 15/07/2026 |
| 15 | 40,131028801251 | 0,00 | 0,00 | 6220309,46 | 6210910,26 | 119 | 16/07/2026 |
| 16 | 39,264441757757 | 0,00 | 0,00 | 6085988,47 | 6076767,68 | 122 | 17/07/2026 |
| 17 | 38,713476714704 | 0,00 | 0,00 | 6000588,89 | 5991543,05 | 121 | 20/07/2026 |
| 20 | 39,710779720748 | 0,00 | 0,00 | 6155170,86 | 6146297,78 | 122 | 21/07/2026 |
| 21 | 40,071898671262 | 0,00 | 0,00 | 6211144,29 | 6202447,94 | 122 | 22/07/2026 |
| 22 | 39,990616589809 | 0,00 | 0,00 | 6198545,57 | 6190027,39 | 119 | 23/07/2026 |
| 23 | 39,129927389386 | 0,00 | 0,00 | 6065138,75 | 6056798,41 | 119 | 24/07/2026 |
| 24 | 38,819596710817 | 0,00 | 0,00 | 6017037,49 | 6008871,57 | 118 | 27/07/2026 |
| 27 | 40,866761650920 | 0,00 | 0,00 | 6334348,06 | 6326355,32 | 121 | 28/07/2026 |
| 28 | 40,351359557574 | 0,00 | 0,00 | 6254460,73 | 6246649,33 | 122 | 29/07/2026 |
| 29 | 39,507454581316 | 0,00 | 1777835,46 | 4345820,00 | 6123698,02 | 123 | 30/07/2026 |
| 30 | 39,917988499089 | 0,00 | 0,00 | 4390978,73 | 6168986,97 | 122 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |