| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 152,425331257412 | 0,00 | 0,00 | 19815293,06 | 19770475,72 | 899 | 02/07/2026 |
| 02 | 154,242297843040 | 0,00 | 0,00 | 20051498,72 | 19979744,36 | 896 | 03/07/2026 |
| 03 | 153,172963176714 | 0,00 | 0,00 | 19912485,21 | 19841915,71 | 895 | 06/07/2026 |
| 06 | 154,844999494458 | 0,00 | 0,00 | 20129849,93 | 20060510,01 | 894 | 07/07/2026 |
| 07 | 154,078184711816 | 0,00 | 0,00 | 20030164,01 | 19956138,65 | 895 | 08/07/2026 |
| 08 | 151,342385994283 | 0,00 | 0,00 | 19674510,18 | 19601253,20 | 893 | 09/07/2026 |
| 09 | 153,378138451795 | 0,00 | 0,00 | 19939158,00 | 19866903,09 | 893 | 10/07/2026 |
| 10 | 154,487973184839 | 0,00 | 0,00 | 20083436,51 | 20011983,06 | 893 | 13/07/2026 |
| 13 | 154,014003598213 | 0,00 | 0,00 | 20021820,47 | 19950744,44 | 892 | 14/07/2026 |
| 14 | 153,804411057472 | 0,00 | 0,00 | 19994573,44 | 19924805,71 | 891 | 15/07/2026 |
| 15 | 157,271980271400 | 0,00 | 0,00 | 20445357,44 | 20350647,30 | 891 | 16/07/2026 |
| 16 | 159,769499066267 | 0,00 | 0,00 | 20770034,88 | 20675561,88 | 891 | 17/07/2026 |
| 17 | 157,795975833841 | 0,00 | 0,00 | 20513476,86 | 20419524,11 | 889 | 20/07/2026 |
| 20 | 153,181390451977 | 0,00 | 0,00 | 19913580,76 | 19820643,40 | 889 | 21/07/2026 |
| 21 | 152,586719666338 | 0,00 | 0,00 | 19836273,56 | 19743995,11 | 888 | 22/07/2026 |
| 22 | 150,757774393238 | 0,00 | 0,00 | 19598510,67 | 19506776,46 | 888 | 23/07/2026 |
| 23 | 151,772123570731 | 0,00 | 7588606,19 | 12141769,88 | 12052234,64 | 884 | 24/07/2026 |
| 24 | 155,364426880850 | 0,00 | 0,00 | 12429154,15 | 12340107,86 | 883 | 27/07/2026 |
| 27 | 158,778012799975 | 0,00 | 0,00 | 12702241,02 | 12610354,68 | 880 | 28/07/2026 |
| 28 | 160,442105163988 | 0,00 | 0,00 | 12835368,41 | 12783912,11 | 878 | 29/07/2026 |
| 29 | 155,074792469462 | 0,00 | 0,00 | 12405983,40 | 12354854,56 | 879 | 30/07/2026 |
| 30 | 154,692724182025 | 0,00 | 0,00 | 12375417,93 | 12364567,73 | 877 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |