| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,185212398337 | 0,00 | 0,00 | 62542115,13 | 62483434,25 | 3935 | 02/07/2026 |
| 02 | 11,757157166056 | 0,00 | 0,00 | 65740144,29 | 65682175,54 | 3933 | 03/07/2026 |
| 03 | 11,675908980187 | 0,00 | 0,00 | 65285845,06 | 65228601,12 | 3923 | 06/07/2026 |
| 06 | 11,725917829241 | 0,00 | 0,00 | 65565469,54 | 65508948,61 | 3919 | 07/07/2026 |
| 07 | 11,689016777055 | 0,00 | 0,00 | 65359137,31 | 65297809,56 | 3921 | 08/07/2026 |
| 08 | 11,091167441474 | 0,00 | 0,00 | 62016262,75 | 61955468,76 | 3921 | 09/07/2026 |
| 09 | 11,151817494251 | 0,00 | 0,00 | 62355387,52 | 62295114,03 | 3914 | 10/07/2026 |
| 10 | 11,097525322222 | 0,00 | 0,00 | 62051812,84 | 61992061,19 | 3923 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,740218086256 | 0,00 | 0,00 | 60053929,43 | 59994698,42 | 3927 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,924785536871 | 0,00 | 0,00 | 61085938,33 | 61027161,83 | 3934 | 15/07/2026 |
| 15 | 10,924449833516 | 0,00 | 0,00 | 61084061,24 | 61025803,98 | 3927 | 16/07/2026 |
| 16 | 10,795498000322 | 0,00 | 0,00 | 60363027,07 | 60305289,03 | 3927 | 17/07/2026 |
| 17 | 10,718708903443 | 0,00 | 0,00 | 59933660,83 | 59876439,16 | 3922 | 20/07/2026 |
| 20 | 11,018214476797 | 0,00 | 0,00 | 61608346,25 | 61551636,85 | 3928 | 21/07/2026 |
| 21 | 10,999888157489 | 0,00 | 0,00 | 61505874,63 | 61449684,15 | 3921 | 22/07/2026 |
| 22 | 10,948044738158 | 0,00 | 0,00 | 61215992,15 | 61160161,45 | 3913 | 23/07/2026 |
| 23 | 10,726377985192 | 0,00 | 0,00 | 59976542,50 | 59921070,43 | 3912 | 24/07/2026 |
| 24 | 10,464841614057 | 0,00 | 0,00 | 58514161,89 | 58459043,53 | 3908 | 27/07/2026 |
| 27 | 10,804740170938 | 0,00 | 0,00 | 60414704,67 | 60349395,32 | 3906 | 28/07/2026 |
| 28 | 10,604426315908 | 0,00 | 0,00 | 59294649,75 | 59222397,14 | 3908 | 29/07/2026 |
| 29 | 10,362438996990 | 0,00 | 0,00 | 57941577,65 | 57870419,29 | 3901 | 30/07/2026 |
| 30 | 10,546788449260 | 0,00 | 0,00 | 58972367,61 | 58902299,93 | 3906 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |