| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,153843 | 0,00 | 0,00 | 116838442,30 | 116868497,69 | 7164 | 02/07/2026 |
| 02 | 19,086070 | 0,00 | 0,00 | 116425026,43 | 116440369,44 | 7155 | 03/07/2026 |
| 03 | 19,160963 | 0,00 | 0,00 | 116881873,72 | 116897314,31 | 7156 | 06/07/2026 |
| 06 | 19,210583 | 0,00 | 0,00 | 117184557,48 | 117199142,67 | 7160 | 07/07/2026 |
| 07 | 19,177759 | 0,00 | 0,00 | 116984332,08 | 116999023,67 | 7150 | 08/07/2026 |
| 08 | 19,149147 | 0,00 | 0,00 | 116809797,98 | 116824589,90 | 7150 | 09/07/2026 |
| 09 | 19,208974 | 0,00 | 0,00 | 117174742,38 | 117189634,87 | 7150 | 10/07/2026 |
| 10 | 19,328003 | 0,00 | 0,00 | 117900817,04 | 117915816,67 | 7144 | 13/07/2026 |
| 13 | 19,249482 | 0,00 | 0,00 | 117421839,18 | 117436950,54 | 7147 | 14/07/2026 |
| 14 | 19,331290 | 0,00 | 0,00 | 117920866,13 | 117935701,04 | 7148 | 15/07/2026 |
| 15 | 19,343111 | 0,00 | 0,00 | 117992978,64 | 118007922,58 | 7149 | 16/07/2026 |
| 16 | 19,311424 | 0,00 | 0,00 | 117799688,39 | 117814736,30 | 7148 | 17/07/2026 |
| 17 | 19,219574 | 0,00 | 0,00 | 117239400,17 | 117254548,83 | 7151 | 21/07/2026 |
| 20 | 19,198774 | 1919877,40 | 0,00 | 119032398,80 | 119015041,95 | 7148 | 23/07/2026 |
| 21 | 19,191792 | 0,00 | 0,00 | 118989110,40 | 119037425,10 | 7148 | 22/07/2026 |
| 22 | 19,163700 | 0,00 | 0,00 | 118814940,79 | 118830413,81 | 7150 | 23/07/2026 |
| 23 | 19,093145 | 0,00 | 0,00 | 118377501,11 | 118393075,77 | 7150 | 24/07/2026 |
| 24 | 19,208289 | 0,00 | 0,00 | 119091389,23 | 119107062,23 | 7150 | 27/07/2026 |
| 27 | 19,260741 | 0,00 | 0,00 | 119416595,45 | 119432380,77 | 7138 | 28/07/2026 |
| 28 | 19,334382 | 0,00 | 0,00 | 119873168,92 | 119889062,07 | 7137 | 29/07/2026 |
| 29 | 19,355118 | 0,00 | 0,00 | 120001731,96 | 120017734,68 | 7133 | 30/07/2026 |
| 30 | 19,397461 | 0,00 | 0,00 | 120264257,86 | 120280366,29 | 7131 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |