| Competência: | 16/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.259/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4974833,32 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 49,936989000000 | 0,00 | 0,00 | 4993698,97 | 4990740,64 | 1 | 20/07/2026 |
| 20 | 49,902717000000 | 0,00 | 0,00 | 4990271,78 | 4986148,06 | 12 | 21/07/2026 |
| 21 | 49,909064000000 | 0,00 | 0,00 | 4990906,48 | 4986824,35 | 12 | 22/07/2026 |
| 22 | 49,859313000000 | 0,00 | 0,00 | 4985931,39 | 4981890,85 | 16 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,913664000000 | 0,00 | 0,00 | 4991366,44 | 4987367,45 | 18 | 24/07/2026 |
| 24 | 50,025780000000 | 0,00 | 0,00 | 5002578,05 | 4998620,65 | 25 | 27/07/2026 |
| 27 | 50,103013000000 | 5010301,30 | 0,00 | 10020602,67 | 9996409,69 | 37 | 28/07/2026 |
| 28 | 50,093554000000 | 0,00 | 0,00 | 10018710,89 | 10014088,11 | 60 | 29/07/2026 |
| 29 | 50,014395000000 | 0,00 | 0,00 | 10002879,13 | 9998339,84 | 80 | 30/07/2026 |
| 30 | 50,074814000000 | 0,00 | 0,00 | 10014962,91 | 10010506,98 | 87 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |