| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,550903200000 | 0,00 | 0,00 | 10775451,61 | 10759349,90 | 2199 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,473795100000 | 0,00 | 0,00 | 10736897,54 | 10730109,95 | 2203 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,331760400000 | 0,00 | 0,00 | 10665880,19 | 10659281,82 | 2209 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,542288100000 | 0,00 | 0,00 | 10771144,06 | 10764736,15 | 2215 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,184684200000 | 0,00 | 0,00 | 10592342,08 | 10583428,25 | 2215 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,286010300000 | 0,00 | 0,00 | 10643005,16 | 10634259,62 | 2226 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,288495900000 | 0,00 | 0,00 | 10644247,93 | 10635686,21 | 2235 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,380041800000 | 0,00 | 0,00 | 10690020,92 | 10681634,72 | 2241 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,071758800000 | 0,00 | 0,00 | 10535879,42 | 10534284,36 | 2241 | 14/07/2026 |
| 14 | 20,931530400000 | 0,00 | 0,00 | 10465765,22 | 10471004,03 | 2237 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,061592500000 | 0,00 | 0,00 | 10530796,26 | 10544854,43 | 2247 | 16/07/2026 |
| 16 | 20,935321800000 | 0,00 | 0,00 | 10467660,90 | 10412119,94 | 2258 | 17/07/2026 |
| 17 | 20,614997600000 | 0,00 | 0,00 | 10307498,79 | 10252857,84 | 2259 | 20/07/2026 |
| 20 | 20,571242500000 | 0,00 | 0,00 | 10285621,23 | 10300670,21 | 2262 | 21/07/2026 |
| 21 | 20,816175400000 | 0,00 | 0,00 | 10408087,68 | 10424167,52 | 2262 | 22/07/2026 |
| 22 | 20,739990800000 | 0,00 | 0,00 | 10369995,42 | 10387104,32 | 2246 | 23/07/2026 |
| 23 | 20,616889500000 | 0,00 | 0,00 | 10308444,76 | 10326556,15 | 2245 | 24/07/2026 |
| 24 | 20,449859600000 | 0,00 | 0,00 | 10224929,80 | 10224163,80 | 2239 | 27/07/2026 |
| 27 | 20,739923400000 | 0,00 | 0,00 | 10369961,72 | 10370194,50 | 2241 | 28/07/2026 |
| 28 | 20,608903200000 | 0,00 | 0,00 | 10304451,61 | 10305698,64 | 2237 | 29/07/2026 |
| 29 | 20,288788600000 | 0,00 | 0,00 | 10144394,30 | 10146665,03 | 2234 | 30/07/2026 |
| 30 | 20,563759900000 | 0,00 | 0,00 | 10281879,93 | 10285192,81 | 2241 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |