| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,646203000000 | 0,00 | 0,00 | 297451046,95 | 294375612,63 | 1132 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,241218000000 | 0,00 | 10495825,20 | 290164638,10 | 297783719,22 | 1132 | 03/07/2026 |
| 03 | 54,059110000000 | 0,00 | 0,00 | 294622149,50 | 290494517,44 | 1132 | 07/07/2026 |
| 06 | 53,794491000000 | 0,00 | 0,00 | 293179975,95 | 294945179,91 | 1132 | 07/07/2026 |
| 07 | 53,656499000000 | 0,00 | 0,00 | 292427919,55 | 293415203,70 | 1132 | 08/07/2026 |
| 08 | 52,726106000000 | 0,00 | 0,00 | 287357277,70 | 292677246,89 | 1132 | 10/07/2026 |
| 09 | 53,406228000000 | 0,00 | 0,00 | 291063942,60 | 287613390,35 | 1132 | 10/07/2026 |
| 10 | 53,209671000000 | 0,00 | 0,00 | 289992706,95 | 291295100,42 | 1132 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,810709000000 | 2656573,00 | 0,00 | 284958899,50 | 292885390,22 | 1132 | 15/07/2026 |
| 14 | 52,644521000000 | 0,00 | 0,00 | 289544865,50 | 285230736,36 | 1132 | 15/07/2026 |
| 15 | 52,375561000000 | 0,00 | 0,00 | 288065585,50 | 289792250,60 | 1132 | 23/07/2026 |
| 16 | 51,706348000000 | 0,00 | 0,00 | 284384914,00 | 288350263,15 | 1132 | 30/07/2026 |
| 17 | 52,099651000000 | 2592961,08 | 0,00 | 289153063,05 | 287258589,14 | 1132 | 30/07/2026 |
| 20 | 52,084270000000 | 0,00 | 0,00 | 289067698,50 | 289415873,68 | 1132 | 23/07/2026 |
| 21 | 52,891081000000 | 0,00 | 0,00 | 293545499,55 | 289355243,66 | 1132 | 23/07/2026 |
| 22 | 53,865343000000 | 0,00 | 0,00 | 298952653,65 | 293835380,01 | 1132 | 23/07/2026 |
| 23 | 52,604974000000 | 0,00 | 0,00 | 291957605,70 | 299249565,92 | 1132 | 29/07/2026 |
| 24 | 52,841466000000 | 2625924,42 | 0,00 | 295912209,60 | 294901149,68 | 1132 | 29/07/2026 |
| 27 | 52,995053000000 | 0,00 | 7950075,30 | 288823038,85 | 296206881,43 | 1132 | 30/07/2026 |
| 28 | 52,532476900000 | 0,00 | 0,00 | 286301999,44 | 289139519,90 | 1132 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |