| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,632998000000 | 0,00 | 0,00 | 177729966,94 | 175156854,54 | 26672 | 03/07/2026 |
| 02 | 62,029452000000 | 0,00 | 0,00 | 178873214,20 | 176320276,55 | 26672 | 06/07/2026 |
| 03 | 62,235704000000 | 0,00 | 0,00 | 179467979,38 | 176886074,39 | 26672 | 06/07/2026 |
| 06 | 61,706373000000 | 0,00 | 0,00 | 177941557,11 | 174412238,69 | 26672 | 08/07/2026 |
| 07 | 61,464000000000 | 0,00 | 0,00 | 177242630,45 | 174685745,41 | 26672 | 08/07/2026 |
| 08 | 61,186033000000 | 0,00 | 0,00 | 176441062,01 | 174670170,56 | 26672 | 10/07/2026 |
| 09 | 61,976819000000 | 0,00 | 0,00 | 178721437,37 | 176900988,54 | 26672 | 10/07/2026 |
| 10 | 63,926296000000 | 0,00 | 0,00 | 184343109,10 | 182412903,57 | 26672 | 14/07/2026 |
| 13 | 63,189397000000 | 0,00 | 0,00 | 182218126,72 | 179419076,99 | 26672 | 16/07/2026 |
| 14 | 63,471422000000 | 0,00 | 0,00 | 183031397,14 | 180191825,89 | 26672 | 16/07/2026 |
| 15 | 62,993966000000 | 0,00 | 0,00 | 181654565,86 | 178823683,11 | 26672 | 23/07/2026 |
| 16 | 62,566595000000 | 0,00 | 0,00 | 180422163,80 | 177642610,18 | 26672 | 30/07/2026 |
| 17 | 62,392962000000 | 0,00 | 0,00 | 179921461,45 | 177107632,98 | 26672 | 30/07/2026 |
| 20 | 62,280302000000 | 0,00 | 0,00 | 179596585,83 | 176792137,34 | 26672 | 23/07/2026 |
| 21 | 62,612060000000 | 0,00 | 0,00 | 180553270,40 | 177753464,37 | 26672 | 23/07/2026 |
| 22 | 63,738045000000 | 0,00 | 0,00 | 183800253,08 | 180969263,21 | 26672 | 23/07/2026 |
| 23 | 63,398434000000 | 0,00 | 0,00 | 182820922,95 | 180092996,97 | 26672 | 29/07/2026 |
| 24 | 62,146419000000 | 0,00 | 0,00 | 179210509,83 | 176500137,84 | 26672 | 27/07/2026 |
| 27 | 62,492331000000 | 0,00 | 0,00 | 180208010,04 | 177421203,56 | 26672 | 30/07/2026 |
| 28 | 62,851745000000 | 0,00 | 0,00 | 181244445,73 | 178434144,00 | 26672 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |