| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,656891100000 | 0,00 | 0,00 | 27575894,28 | 27478176,01 | 510 | 02/07/2026 |
| 02 | 63,836700600000 | 0,00 | 0,00 | 26811414,27 | 26714175,05 | 510 | 03/07/2026 |
| 03 | 64,229037100000 | 0,00 | 0,00 | 26976195,62 | 26879536,35 | 510 | 06/07/2026 |
| 06 | 64,373848300000 | 0,00 | 0,00 | 27037016,30 | 26940921,61 | 510 | 07/07/2026 |
| 07 | 63,774306800000 | 0,00 | 0,00 | 26785208,86 | 26689891,26 | 510 | 08/07/2026 |
| 08 | 63,685100700000 | 0,00 | 0,00 | 26747742,33 | 26652957,09 | 510 | 10/07/2026 |
| 09 | 65,414440800000 | 0,00 | 0,00 | 27474065,15 | 27379852,32 | 510 | 10/07/2026 |
| 10 | 63,531171100000 | 0,00 | 0,00 | 26683091,90 | 26589530,59 | 510 | 13/07/2026 |
| 13 | 63,028945900000 | 0,00 | 0,00 | 26472157,29 | 26379501,59 | 510 | 14/07/2026 |
| 14 | 64,186089000000 | 0,00 | 0,00 | 26958157,41 | 26866308,68 | 510 | 16/07/2026 |
| 15 | 64,041068600000 | 0,00 | 0,00 | 26897248,84 | 26805969,12 | 510 | 23/07/2026 |
| 16 | 63,704076300000 | 0,00 | 0,00 | 26755712,06 | 26664486,18 | 510 | 30/07/2026 |
| 17 | 61,849618600000 | 0,00 | 0,00 | 25976839,85 | 25885946,60 | 510 | 30/07/2026 |
| 20 | 63,137699900000 | 0,00 | 0,00 | 26517833,97 | 26427595,88 | 510 | 23/07/2026 |
| 21 | 64,760258700000 | 0,00 | 0,00 | 27199308,66 | 27109729,35 | 510 | 23/07/2026 |
| 22 | 64,437753200000 | 0,00 | 0,00 | 27063856,35 | 26974775,72 | 510 | 23/07/2026 |
| 23 | 64,610267900000 | 0,00 | 0,00 | 27136312,55 | 27047695,67 | 510 | 29/07/2026 |
| 24 | 63,647696400000 | 0,00 | 0,00 | 26732032,52 | 26643940,36 | 510 | 29/07/2026 |
| 27 | 65,090405100000 | 0,00 | 0,00 | 27337970,17 | 27250114,69 | 510 | 30/07/2026 |
| 28 | 63,433464900000 | 0,00 | 0,00 | 26642055,28 | 26554517,28 | 510 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |