| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,542430000000 | 0,00 | 0,00 | 21271215,00 | 20956560,97 | 4 | 06/07/2026 |
| 02 | 42,793298000000 | 0,00 | 0,00 | 21396649,00 | 21079083,13 | 4 | 06/07/2026 |
| 03 | 43,070471000000 | 0,00 | 0,00 | 21535235,50 | 21214533,57 | 4 | 07/07/2026 |
| 06 | 42,668983000000 | 0,00 | 0,00 | 21334491,50 | 21019216,17 | 4 | 08/07/2026 |
| 07 | 42,478898000000 | 0,00 | 0,00 | 21239449,00 | 20925150,89 | 4 | 08/07/2026 |
| 08 | 42,245480000000 | 0,00 | 0,00 | 21122740,00 | 20811331,92 | 4 | 10/07/2026 |
| 09 | 43,068396000000 | 0,00 | 0,00 | 21534198,00 | 21217391,50 | 4 | 10/07/2026 |
| 10 | 44,564136600000 | 0,00 | 0,00 | 22282068,31 | 21954098,47 | 4 | 13/07/2026 |
| 13 | 43,715173000000 | 0,00 | 0,00 | 21857586,50 | 21535795,10 | 4 | 14/07/2026 |
| 14 | 43,965132000000 | 0,00 | 0,00 | 21982566,00 | 21658291,10 | 4 | 16/07/2026 |
| 15 | 43,631928000000 | 0,00 | 0,00 | 21815964,00 | 21493065,19 | 4 | 23/07/2026 |
| 16 | 43,212105000000 | 0,00 | 0,00 | 21606052,50 | 21286732,87 | 4 | 30/07/2026 |
| 17 | 43,009408000000 | 0,00 | 0,00 | 21504704,00 | 21185362,95 | 4 | 30/07/2026 |
| 20 | 42,765264000000 | 0,00 | 0,00 | 21382632,00 | 21064471,92 | 719 | 23/07/2026 |
| 21 | 42,645869000000 | 0,00 | 0,00 | 21322934,50 | 21004669,58 | 719 | 23/07/2026 |
| 22 | 43,483176000000 | 0,00 | 0,00 | 21741588,00 | 21418839,43 | 719 | 23/07/2026 |
| 23 | 43,034522000000 | 0,00 | 0,00 | 21517261,00 | 21255050,94 | 868 | 27/07/2026 |
| 24 | 42,328947000000 | 0,00 | 0,00 | 21164473,50 | 20891411,43 | 867 | 27/07/2026 |
| 27 | 42,975188000000 | 0,00 | 0,00 | 21487594,00 | 21210747,76 | 866 | 29/07/2026 |
| 28 | 43,171208000000 | 0,00 | 0,00 | 21585604,00 | 21303081,61 | 866 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |