| Nome do Fundo: | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.853.044/0001-22 |
| Data de Funcionamento: | 10/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVILGCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.760.855,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Fernão Dias Business Park
Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema - MG
Área (m2):
54.632,45
Nº de unidades ou lojas:
9
Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 21,0719% |
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CD Privalia
Rodovia Fernão Dias, km 933, Extrema - MG
Área (m2):
26.774,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 10,4643% |
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Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6
Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800, Jundiaí - SP
Área (m2):
12.270,38
Nº de unidades ou lojas:
1
Galpões logísticos integrantes do empreendimento denominado Jundiaí Bussiness Park. | 0,0000% | 0,0000% | 3,5397% |
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Galpôes em Guarulhos - Airport Town
R. Almerim, 100, Guarulhos - SP
Área (m2):
18.923,03
Nº de unidades ou lojas:
13
Galpões Comeciais. | 0,0000% | 0,0000% | 6,9345% |
| Logística |
| Varejo |
| E-commerce |
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| 50,8500% |
| 42,1900% |
| 6,9600% |
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Galpão BTS/Cremer
Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
13.885,86
Nº de unidades ou lojas:
1
Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. | 0,0000% | 0,0000% | 4,4178% |
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CD Cachoeirinha
Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760
Área (m2):
36.722,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. | 0,0000% | 0,0000% | 10,1262% |
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Galpão Cariacica
Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES
Área (m2):
16.502,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 6,2487% |
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Galpão Eldorado
Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS
Área (m2):
15.512,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 6,0861% |
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Galpão TOK$STOK
Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG
Área (m2):
44.734,77
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 25,1052% |
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Parque Logístico Osasco
Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, Nº 1.678, Osasco - SP
Área (m2):
25.788,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 6,0055% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 2,2555% | 2,2555% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 1,8815% | 1,8815% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,6769% | 0,6769% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 6,0055% | 6,0055% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 10,3681% | 10,3681% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,1538% | 1,1538% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,4201% | 0,4201% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 9,9070% | 9,9070% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 4,0996% | 4,0996% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 7,1852% | 7,1852% |
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Acima de 36 meses
| 56,0468% | 56,0468% |
|
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Fernão Dias Business Park | Conforme item acima |
| CD Privalia | Conforme item acima |
| Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6 | Conforme item acima |
| Galpôes em Guarulhos - Airport Town | Conforme item acima |
| Galpão BTS/Cremer | Conforme item acima |
| CD Cachoeirinha | Conforme item acima |
| Galpão Cariacica | Conforme item acima |
| Galpão Eldorado | Conforme item acima |
| Galpão TOK$STOK | Conforme item acima |
| Parque Logístico Osasco | Conforme item acima |
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2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Galpão TOK$STOK
Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG
Área (m2):
44.734,77
Nº de unidades ou lojas:
1
33,17% adquirido | 24,8738% | Renda |
Parque Logístico Osasco
Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, Nº 1.678, Osasco - SP
Área (m2):
25.788,00
Nº de unidades ou lojas:
1
80% adquirido | 8,4265% | Renda |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.044.950,14 | 17.053.352,12 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -673.155,16 | -673.155,16 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 17.371.794,98 | 16.380.196,96 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.604.546,3 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.186.210,03 | 1.186.210,03 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 569.601,51 | 490.477,91 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 151.265,24 | 1.676.687,94 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 17.523.060,22 | 18.056.884,9 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -2.379.828,22 | -2.044.891,31 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -531.374,06 | -531.374,06 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -19.302,23 | -19.302,23 |
| (-) Auditoria independente | -24.340,28 | -31.251 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -444.270,9 | -444.255,73 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -15.590,23 | -15.590,23 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -370,05 | -370,05 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -2.136.449 | -2.422.572,7 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.551.524,97 | -5.509.607,31 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |