| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,9985304 | 0,00 | 0,00 | 347195444,46 | 347790318,93 | 74 | 02/07/2026 |
| 02 | 111,8622223 | 0,00 | 0,00 | 346772889,14 | 347598872,50 | 76 | 03/07/2026 |
| 03 | 112,6026334 | 0,00 | 0,00 | 349068163,71 | 347177211,70 | 76 | 06/07/2026 |
| 06 | 112,8934681 | 0,00 | 0,00 | 349969751,36 | 349474483,80 | 76 | 07/07/2026 |
| 07 | 112,3287127 | 0,00 | 0,00 | 348219009,57 | 350312851,14 | 77 | 08/07/2026 |
| 08 | 112,0998874 | 0,00 | 0,00 | 347509651,15 | 348569578,31 | 77 | 09/07/2026 |
| 09 | 113,006032 | 0,00 | 0,00 | 350318699,48 | 347865966,22 | 79 | 10/07/2026 |
| 10 | 113,5194942 | 0,00 | 0,00 | 351910432,09 | 350681075,81 | 79 | 13/07/2026 |
| 13 | 112,7454682 | 0,00 | 0,00 | 349510951,45 | 352289941,36 | 79 | 14/07/2026 |
| 14 | 113,2350909 | 0,00 | 0,00 | 351028782,02 | 349904765,14 | 79 | 15/07/2026 |
| 15 | 113,5970677 | 0,00 | 0,00 | 352150910,00 | 351418933,26 | 79 | 16/07/2026 |
| 16 | 113,077875 | 0,00 | 0,00 | 350541412,50 | 352548942,08 | 79 | 17/07/2026 |
| 17 | 111,993966 | 0,00 | 0,00 | 347181294,69 | 350944518,43 | 79 | 20/07/2026 |
| 20 | 111,7955455 | 0,00 | 0,00 | 346566191,14 | 347591831,42 | 79 | 21/07/2026 |
| 21 | 112,7845787 | 0,00 | 0,00 | 349632194,23 | 346981736,66 | 79 | 22/07/2026 |
| 22 | 112,7974525 | 0,00 | 0,00 | 349672102,84 | 350055942,10 | 79 | 23/07/2026 |
| 23 | 111,3903738 | 0,00 | 0,00 | 345310158,81 | 350102050,26 | 79 | 24/07/2026 |
| 24 | 111,4476264 | 0,00 | 0,00 | 345487642,00 | 345748751,74 | 79 | 27/07/2026 |
| 27 | 111,5373574 | 0,00 | 0,00 | 345765808,24 | 345930798,28 | 81 | 28/07/2026 |
| 28 | 111,8822608 | 0,00 | 0,00 | 346835008,56 | 346219048,33 | 81 | 29/07/2026 |
| C = Cancelado. |