| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,513894 | 0,00 | 0,00 | 1154000743,20 | 1154164266,84 | 951 | 02/07/2026 |
| 02 | 127,295655 | 0,00 | 0,00 | 1152025684,06 | 1152157882,08 | 951 | 03/07/2026 |
| 03 | 128,374967 | 0,00 | 0,00 | 1161793458,09 | 1161975265,19 | 951 | 06/07/2026 |
| 06 | 128,976274 | 0,00 | 0,00 | 1167235282,01 | 1167426294,14 | 951 | 07/07/2026 |
| 07 | 129,400363 | 0,00 | 0,00 | 1171073293,27 | 1171098210,41 | 951 | 08/07/2026 |
| 08 | 129,321584 | 0,00 | 0,00 | 1170360340,18 | 1170393903,64 | 951 | 09/07/2026 |
| 09 | 129,579206 | 0,00 | 0,00 | 1172691821,42 | 1172734026,10 | 951 | 10/07/2026 |
| 10 | 130,020752 | 0,00 | 0,00 | 1176687813,17 | 1176738869,70 | 951 | 13/07/2026 |
| 13 | 129,544086 | 0,00 | 0,00 | 1172373986,78 | 1172433927,60 | 951 | 14/07/2026 |
| 14 | 130,037874 | 0,00 | 0,00 | 1176842760,07 | 1176908388,50 | 957 | 15/07/2026 |
| 15 | 130,137049 | 0,00 | 0,00 | 1177740298,55 | 1177014441,55 | 957 | 16/07/2026 |
| 16 | 130,23367 | 0,00 | 0,00 | 1178614715,51 | 1178698121,13 | 957 | 17/07/2026 |
| 17 | 129,744313 | 0,00 | 0,00 | 1174186037,10 | 1174278340,78 | 957 | 20/07/2026 |
| 20 | 129,664778 | 0,00 | 0,00 | 1173466248,48 | 1173567418,58 | 957 | 21/07/2026 |
| 21 | 129,013999 | 0,00 | 0,00 | 1167576698,13 | 1167693850,62 | 957 | 22/07/2026 |
| 22 | 128,386901 | 0,00 | 0,00 | 1161901457,94 | 1162034550,73 | 957 | 23/07/2026 |
| 23 | 128,332963 | 0,00 | 12833296,30 | 1148580020,26 | 1148741927,46 | 957 | 24/07/2026 |
| 24 | 128,890851 | 0,00 | 0,00 | 1153573120,57 | 1153739374,04 | 957 | 27/07/2026 |
| 27 | 128,791548 | 0,00 | 0,00 | 1152684363,09 | 1152867498,51 | 957 | 28/07/2026 |
| 28 | 128,379815 | 0,00 | 0,00 | 1148999347,04 | 1149199358,07 | 957 | 29/07/2026 |
| 29 | 127,342802 | 0,00 | 0,00 | 1139718078,27 | 1139934938,58 | 957 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |