| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 147,296438 | 0,00 | 0,00 | 1259384552,73 | 1259559361,01 | 330 | 02/07/2026 |
| 02 | 147,145424 | 0,00 | 0,00 | 1258093377,65 | 1258278087,44 | 330 | 03/07/2026 |
| 03 | 147,956364 | 0,00 | 0,00 | 1265026918,08 | 1265221520,17 | 330 | 06/07/2026 |
| 06 | 148,454257 | 0,00 | 0,00 | 1269283900,88 | 1269488445,09 | 330 | 07/07/2026 |
| 07 | 148,742782 | 0,00 | 0,00 | 1271750792,56 | 1271777257,49 | 330 | 08/07/2026 |
| 08 | 148,734624 | 0,00 | 0,00 | 1271681042,54 | 1271716872,61 | 330 | 09/07/2026 |
| 09 | 149,017126 | 0,00 | 0,00 | 1274096427,91 | 1274141622,61 | 330 | 10/07/2026 |
| 10 | 149,333121 | 0,00 | 0,00 | 1276798191,55 | 1276853070,89 | 330 | 13/07/2026 |
| 13 | 149,001484 | 0,00 | 0,00 | 1273962691,37 | 1274027188,23 | 330 | 14/07/2026 |
| 14 | 149,45312 | 0,00 | 0,00 | 1277824176,78 | 1277894809,78 | 335 | 15/07/2026 |
| 15 | 149,598378 | 0,00 | 0,00 | 1279066132,79 | 1279430698,53 | 335 | 16/07/2026 |
| 16 | 149,695232 | 0,00 | 0,00 | 1279894234,76 | 1279984126,31 | 335 | 17/07/2026 |
| 17 | 149,31724 | 0,00 | 0,00 | 1276662403,18 | 1276761934,38 | 335 | 20/07/2026 |
| 20 | 149,240176 | 0,00 | 0,00 | 1276003508,01 | 1276112655,76 | 335 | 21/07/2026 |
| 21 | 148,843748 | 0,00 | 0,00 | 1272614049,00 | 1272740278,62 | 335 | 22/07/2026 |
| 22 | 148,385702 | 0,00 | 0,00 | 1268697755,58 | 1268841042,84 | 335 | 23/07/2026 |
| 23 | 148,407821 | 0,00 | 0,00 | 1268886870,26 | 1269048020,51 | 335 | 24/07/2026 |
| 24 | 148,89117 | 0,00 | 0,00 | 1273019508,33 | 1273198522,94 | 335 | 27/07/2026 |
| 27 | 148,914095 | 0,00 | 0,00 | 1273215519,37 | 1273399927,85 | 335 | 28/07/2026 |
| 28 | 148,633924 | 0,00 | 0,00 | 1270820053,09 | 1271022356,85 | 335 | 29/07/2026 |
| 29 | 147,899322 | 0,00 | 0,00 | 1264539210,53 | 1264759392,45 | 335 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |