Nome do Fundo: | VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 29.852.732/0001-91 |
Data de Funcionamento: | 27/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIRCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.506.414,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 43663 | 6 | 11.000,00 | 11.003.365,54 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 43728 | 7 | 15.000,00 | 15.005.702,42 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 43922 | 9 | 5.000,00 | 4.049.769,95 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 43929 | 11 | 24.000,00 | 24.005.299,08 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 43963 | 10 | 9.000,00 | 9.002.415,02 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 44064 | 14 | 10.000,00 | 10.104.457,38 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 44064 | 15 | 10.000,00 | 10.104.457,38 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43034 | 97 | 1.500,00 | 668.862,01 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43284 | 111 | 7.250,00 | 1.426.945,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43308 | 114 | 1.280,00 | 305.156,44 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43525 | 136 | 6.320,00 | 3.823.752,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43578 | 144 | 9.600,00 | 8.026.015,10 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43606 | 147 | 14.000,00 | 5.168.076,33 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43637 | 146 | 24.727,00 | 14.297.800,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43703 | 166 | 5.000,00 | 3.137.606,44 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43726 | 169 | 4.000,00 | 4.001.223,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43728 | 173 | 4.000,00 | 4.001.148,77 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43754 | 175 | 15.000,00 | 12.431.677,22 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43760 | 161 | 42.500,00 | 41.111.062,94 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43763 | 170 | 20.000,00 | 7.239.397,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43798 | 168 | 24.700,00 | 19.925.352,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 43956 | 197 | 4.740,00 | 4.197.133,72 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 43822 | 64 | 15.000,00 | 15.061.393,98 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 43159 | 26 | 4.499,00 | 4.509.505,93 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 43200 | 27 | 800,00 | 5.577.315,93 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 43511 | 31 | 5.000,00 | 4.229.536,54 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 43805 | 26 | 40.000,00 | 26.305.523,52 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 40852 | 79 | 15,00 | 2.501.713,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42513 | 140 | 3.323,00 | 3.324.632,89 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42643 | 128 | 10.307,00 | 10.155.636,18 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42795 | 145 | 6.007,00 | 5.898.645,58 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43595 | 214 | 15.000,00 | 13.585.021,29 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43756 | 231 | 25.000,00 | 22.742.224,98 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 261 | 1,00 | 993,40 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 268 | 1,00 | 993,40 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43910 | 255 | 11.325,00 | 11.340.479,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 43649 | 193 | 28.000,00 | 27.858.329,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 43798 | 235 | 43.400,00 | 43.482.512,90 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 43814 | 246 | 4.000,00 | 3.975.283,01 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43632 | 1 | 1.600,00 | 1.604.797,94 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 8.201.698,31 | 7.068.424,21 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.101.432,92 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 295.131,37 | 295.131,37 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -38.841,6 | -38.841,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 7.356.555,16 | 7.324.713,98 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 7.356.555,16 | 7.324.713,98 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -990.234,44 | -1.349.106,62 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -860.229,84 | -219.974,79 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -71,82 | -71,82 |
(-) Auditoria independente | -8.347,5 | -20.034 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.029,55 | -12.029,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -22.265,2 | -22.265,2 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.893.178,35 | -1.623.481,98 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |