| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,095751000000 | 0,00 | 0,00 | 75886058,97 | 75846536,56 | 14580 | 02/07/2026 |
| 02 | 43,605521000000 | 0,00 | 0,00 | 76783697,09 | 76796537,24 | 14584 | 03/07/2026 |
| 03 | 43,316598000000 | 0,00 | 0,00 | 76274941,23 | 76289321,22 | 14588 | 06/07/2026 |
| 06 | 42,653132000000 | 0,00 | 0,00 | 75106663,52 | 75122571,39 | 14595 | 07/07/2026 |
| 07 | 43,301093000000 | 0,00 | 0,00 | 76247639,12 | 76246025,33 | 14595 | 08/07/2026 |
| 08 | 42,591652000000 | 0,00 | 0,00 | 74998405,32 | 74998371,56 | 14600 | 09/07/2026 |
| 09 | 42,494356000000 | 0,00 | 0,00 | 74827079,42 | 74828572,45 | 14622 | 10/07/2026 |
| 10 | 42,492658000000 | 0,00 | 0,00 | 74824089,61 | 74827127,82 | 14637 | 13/07/2026 |
| 13 | 42,912386000000 | 0,00 | 0,00 | 75563176,77 | 75567810,19 | 14641 | 14/07/2026 |
| 14 | 42,331612000000 | 0,00 | 0,00 | 74540508,27 | 74546635,66 | 14638 | 15/07/2026 |
| 15 | 42,460665000000 | 0,00 | 0,00 | 74767753,41 | 74775439,95 | 14645 | 16/07/2026 |
| 16 | 43,628438000000 | 0,00 | 0,00 | 76824051,85 | 76833315,99 | 14645 | 17/07/2026 |
| 17 | 43,680109000000 | 0,00 | 0,00 | 76915037,05 | 76925883,50 | 14647 | 20/07/2026 |
| 20 | 43,290565000000 | 0,00 | 0,00 | 76229100,01 | 76241493,16 | 14644 | 21/07/2026 |
| 21 | 43,137927000000 | 0,00 | 0,00 | 75960324,63 | 75974224,46 | 14644 | 22/07/2026 |
| 22 | 42,802872000000 | 0,00 | 0,00 | 75370336,85 | 75385748,28 | 14653 | 23/07/2026 |
| 23 | 42,926692000000 | 0,00 | 0,00 | 75588366,92 | 75605345,80 | 14650 | 24/07/2026 |
| 24 | 43,720094000000 | 0,00 | 0,00 | 76985444,92 | 77003929,27 | 14650 | 27/07/2026 |
| 27 | 43,901928000000 | 0,00 | 0,00 | 77305632,32 | 77259960,05 | 14654 | 28/07/2026 |
| 28 | 44,175566000000 | 0,00 | 0,00 | 77787472,98 | 77735208,71 | 14649 | 29/07/2026 |
| 29 | 43,988616000000 | 0,00 | 0,00 | 77458278,13 | 77407647,87 | 14662 | 30/07/2026 |
| 30 | 43,112553000000 | 0,00 | 0,00 | 75915644,85 | 75930911,00 | 14655 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |