| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,217812400000 | 0,00 | 0,00 | 40974249,89 | 40968661,36 | 527 | 02/07/2026 |
| 02 | 51,124911500000 | 0,00 | 0,00 | 40899929,16 | 40894698,33 | 530 | 03/07/2026 |
| 03 | 51,299549300000 | 0,00 | 0,00 | 41039639,40 | 41034765,63 | 531 | 06/07/2026 |
| 06 | 51,458885100000 | 0,00 | 0,00 | 41167108,09 | 41162592,60 | 531 | 07/07/2026 |
| 07 | 51,465874100000 | 0,00 | 0,00 | 41172699,31 | 41161058,65 | 531 | 08/07/2026 |
| 08 | 51,506702100000 | 0,00 | 0,00 | 41205361,67 | 41194080,44 | 522 | 09/07/2026 |
| 09 | 51,680747400000 | 0,00 | 0,00 | 41344597,89 | 41333676,38 | 532 | 10/07/2026 |
| 10 | 51,801144300000 | 0,00 | 0,00 | 41440915,41 | 41430354,84 | 534 | 13/07/2026 |
| 13 | 51,705493700000 | 0,00 | 0,00 | 41364394,92 | 41354196,12 | 534 | 14/07/2026 |
| 14 | 51,907067600000 | 0,00 | 0,00 | 41525654,11 | 41512355,45 | 555 | 15/07/2026 |
| 15 | 51,989239400000 | 0,00 | 0,00 | 41591391,50 | 41578455,35 | 554 | 16/07/2026 |
| 16 | 52,017429100000 | 0,00 | 0,00 | 41613943,29 | 41601370,23 | 405 | 17/07/2026 |
| 17 | 51,858974700000 | 0,00 | 0,00 | 41487179,76 | 41474969,98 | 403 | 20/07/2026 |
| 20 | 51,791368600000 | 0,00 | 0,00 | 41433094,86 | 41421247,26 | 404 | 21/07/2026 |
| 21 | 51,796252600000 | 0,00 | 0,00 | 41437002,10 | 41425516,21 | 404 | 22/07/2026 |
| 22 | 51,671993000000 | 0,00 | 0,00 | 41337594,39 | 41326470,24 | 405 | 23/07/2026 |
| 23 | 51,715553300000 | 0,00 | 0,00 | 41372442,63 | 41361679,35 | 404 | 24/07/2026 |
| 24 | 51,890747100000 | 0,00 | 0,00 | 41512597,65 | 41502195,55 | 404 | 27/07/2026 |
| 27 | 52,011342800000 | 0,00 | 0,00 | 41609074,23 | 41599034,53 | 405 | 28/07/2026 |
| 28 | 52,017065900000 | 0,00 | 0,00 | 41613652,68 | 41617868,64 | 421 | 29/07/2026 |
| 29 | 51,898932600000 | 0,00 | 0,00 | 41519146,05 | 41523725,29 | 420 | 30/07/2026 |
| 30 | 51,979363200000 | 0,00 | 0,00 | 41583490,58 | 41588432,28 | 420 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |