| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,78665300 | 0,00 | 0,00 | 7139332,65 | 7150681,24 | 1022 | 02/07/2026 |
| 02 | 136,42774680 | 0,00 | 0,00 | 6821387,34 | 6833235,23 | 1022 | 03/07/2026 |
| 03 | 135,48449580 | 0,00 | 0,00 | 6774224,79 | 6786571,98 | 1035 | 06/07/2026 |
| 06 | 136,84092720 | 0,00 | 0,00 | 6842046,36 | 6854892,85 | 1044 | 07/07/2026 |
| 07 | 133,33245760 | 0,00 | 0,00 | 6666622,88 | 6669301,83 | 1043 | 08/07/2026 |
| 08 | 134,36160980 | 0,00 | 0,00 | 6718080,49 | 6731925,58 | 1051 | 09/07/2026 |
| 09 | 137,48015280 | 0,00 | 0,00 | 6874007,64 | 6888352,03 | 1060 | 10/07/2026 |
| 10 | 137,57467960 | 0,00 | 0,00 | 6878733,98 | 6893577,67 | 1060 | 13/07/2026 |
| 13 | 133,72621440 | 0,00 | 0,00 | 6686310,72 | 6701653,71 | 1062 | 14/07/2026 |
| 14 | 136,06884300 | 0,00 | 0,00 | 6803442,15 | 6819284,44 | 1065 | 16/07/2026 |
| 15 | 134,39253940 | 0,00 | 0,00 | 6719626,97 | 6735968,56 | 1064 | 16/07/2026 |
| 16 | 130,72918040 | 0,00 | 0,00 | 6536459,02 | 6544933,76 | 1066 | 17/07/2026 |
| 17 | 128,68615480 | 0,00 | 0,00 | 6434307,74 | 6443281,78 | 1068 | 20/07/2026 |
| 20 | 128,64747820 | 0,00 | 0,00 | 6432373,91 | 6441847,25 | 1068 | 22/07/2026 |
| 21 | 132,27656520 | 0,00 | 0,00 | 6613828,26 | 6623800,90 | 1069 | 22/07/2026 |
| 22 | 131,11949600 | 0,00 | 0,00 | 6555974,80 | 6566446,74 | 1067 | 23/07/2026 |
| 23 | 129,31154120 | 0,00 | 0,00 | 6465577,06 | 6476548,30 | 1065 | 24/07/2026 |
| 24 | 125,23203000 | 0,00 | 0,00 | 6261601,50 | 6273072,04 | 1074 | 27/07/2026 |
| 27 | 124,51380220 | 0,00 | 0,00 | 6225690,11 | 6237659,95 | 1077 | 28/07/2026 |
| 28 | 120,75942120 | 0,00 | 0,00 | 6037971,06 | 6050428,30 | 1079 | 29/07/2026 |
| C = Cancelado. |