| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,52002175 | 0,00 | 0,00 | 3662402,61 | 3678819,49 | 619 | 02/07/2026 |
| 02 | 30,34414258 | 0,00 | 0,00 | 3641297,11 | 3658281,94 | 619 | 03/07/2026 |
| 03 | 30,13931775 | 0,00 | 0,00 | 3616718,13 | 3634270,93 | 620 | 06/07/2026 |
| 06 | 30,27288625 | 0,00 | 0,00 | 3632746,35 | 3650924,15 | 623 | 07/07/2026 |
| 07 | 30,35723183 | 0,00 | 0,00 | 3642867,82 | 3649058,79 | 623 | 08/07/2026 |
| 08 | 30,21434250 | 0,00 | 0,00 | 3625721,10 | 3632480,22 | 620 | 09/07/2026 |
| 09 | 30,31973708 | 0,00 | 0,00 | 3638368,45 | 3645695,59 | 616 | 10/07/2026 |
| 10 | 30,47311858 | 0,00 | 0,00 | 3656774,23 | 3664669,17 | 615 | 13/07/2026 |
| 13 | 30,31255092 | 0,00 | 0,00 | 3637506,11 | 3646001,42 | 615 | 14/07/2026 |
| 14 | 30,08013250 | 0,00 | 0,00 | 3609615,90 | 3618706,28 | 611 | 16/07/2026 |
| 15 | 30,37843842 | 0,00 | 0,00 | 3645412,61 | 3655073,98 | 608 | 16/07/2026 |
| 16 | 30,26802342 | 0,00 | 0,00 | 3632162,81 | 3642395,00 | 608 | 17/07/2026 |
| 17 | 29,88592825 | 0,00 | 0,00 | 3586311,39 | 3597114,42 | 606 | 20/07/2026 |
| 20 | 29,72472333 | 0,00 | 0,00 | 3566966,80 | 3578396,15 | 606 | 22/07/2026 |
| 21 | 29,61863925 | 0,00 | 0,00 | 3554236,71 | 3566236,80 | 605 | 22/07/2026 |
| 22 | 29,39055717 | 0,00 | 0,00 | 3526866,86 | 3539437,62 | 607 | 23/07/2026 |
| 23 | 28,73920083 | 0,00 | 0,00 | 3448704,10 | 3461845,65 | 602 | 24/07/2026 |
| 24 | 28,62228267 | 0,00 | 0,00 | 3434673,92 | 3448385,99 | 603 | 27/07/2026 |
| 27 | 28,96985783 | 0,00 | 0,00 | 3476382,94 | 3490720,90 | 603 | 28/07/2026 |
| 28 | 29,23829925 | 0,00 | 0,00 | 3508595,91 | 3523504,44 | 605 | 29/07/2026 |
| C = Cancelado. |