| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,43854367 | 0,00 | 0,00 | 8589468,93 | 8605088,32 | 288 | 02/07/2026 |
| 02 | 95,39633078 | 0,00 | 0,00 | 8585669,77 | 8601917,65 | 288 | 03/07/2026 |
| 03 | 94,75417867 | 0,00 | 0,00 | 8527876,08 | 8544752,48 | 288 | 06/07/2026 |
| 06 | 94,03806056 | 0,00 | 0,00 | 8463425,45 | 8480954,14 | 286 | 07/07/2026 |
| 07 | 94,36064433 | 0,00 | 0,00 | 8492457,99 | 8498077,53 | 284 | 08/07/2026 |
| 08 | 94,34738244 | 0,00 | 0,00 | 8491264,42 | 8497512,25 | 284 | 09/07/2026 |
| 09 | 93,85938067 | 0,00 | 0,00 | 8447344,26 | 8454220,41 | 284 | 10/07/2026 |
| 10 | 93,64265033 | 0,00 | 0,00 | 8427838,53 | 8435342,97 | 284 | 13/07/2026 |
| 13 | 94,04680544 | 0,00 | 0,00 | 8464212,49 | 8472344,75 | 283 | 14/07/2026 |
| 14 | 93,03770611 | 0,00 | 0,00 | 8373393,55 | 8382180,63 | 283 | 16/07/2026 |
| 15 | 93,07124311 | 0,00 | 0,00 | 8376411,88 | 8385829,91 | 283 | 16/07/2026 |
| 16 | 93,52944689 | 0,00 | 0,00 | 8417650,22 | 8427699,17 | 286 | 17/07/2026 |
| 17 | 93,65625300 | 0,00 | 0,00 | 8429062,77 | 8439742,82 | 287 | 20/07/2026 |
| 20 | 93,33032900 | 0,00 | 0,00 | 8399729,61 | 8411064,48 | 287 | 22/07/2026 |
| 21 | 92,99153600 | 0,00 | 0,00 | 8369238,24 | 8381204,26 | 287 | 22/07/2026 |
| 22 | 92,72564067 | 0,00 | 0,00 | 8345307,66 | 8357904,80 | 286 | 23/07/2026 |
| 23 | 93,26305078 | 0,00 | 0,00 | 8393674,57 | 8406902,81 | 286 | 24/07/2026 |
| 24 | 93,03053322 | 0,00 | 0,00 | 8372747,99 | 8386607,30 | 286 | 27/07/2026 |
| 27 | 93,67626367 | 0,00 | 0,00 | 8430863,73 | 8445377,74 | 284 | 28/07/2026 |
| 28 | 93,88660456 | 0,00 | 0,00 | 8449794,41 | 8464939,39 | 285 | 29/07/2026 |
| C = Cancelado. |