| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,83734804 | 0,00 | 0,00 | 43511824,69 | 43517766,41 | 3901 | 02/07/2026 |
| 02 | 5,10113020 | 0,00 | 0,00 | 45884538,58 | 45892726,17 | 3901 | 03/07/2026 |
| 03 | 5,11343624 | 0,00 | 0,00 | 45995231,14 | 46005570,89 | 3905 | 06/07/2026 |
| 06 | 5,03947893 | 0,00 | 0,00 | 45329987,03 | 45343086,72 | 3909 | 07/07/2026 |
| 07 | 5,06942108 | 50694,21 | 0,00 | 45650010,09 | 45638398,93 | 3917 | 08/07/2026 |
| 08 | 4,82839695 | 0,00 | 0,00 | 43479593,82 | 43462823,31 | 3930 | 09/07/2026 |
| 09 | 4,85650961 | 0,00 | 0,00 | 43732747,61 | 43718386,71 | 3926 | 10/07/2026 |
| 10 | 4,84435251 | 0,00 | 0,00 | 43623273,23 | 43611164,34 | 3938 | 13/07/2026 |
| 13 | 4,71704892 | 0,00 | 0,00 | 42476907,60 | 42467329,32 | 3943 | 14/07/2026 |
| 14 | 4,74618845 | 0,00 | 0,00 | 42739308,31 | 42731976,07 | 3944 | 16/07/2026 |
| 15 | 4,81265336 | 0,00 | 0,00 | 43337823,17 | 43332719,48 | 3937 | 16/07/2026 |
| 16 | 4,74192648 | 0,00 | 0,00 | 42700929,40 | 42697916,16 | 3939 | 17/07/2026 |
| 17 | 4,62811293 | 0,00 | 0,00 | 41676041,21 | 41675407,78 | 3931 | 20/07/2026 |
| 20 | 4,70908195 | 0,00 | 0,00 | 42405165,23 | 42407038,48 | 3931 | 22/07/2026 |
| 21 | 4,82484576 | 0,00 | 0,00 | 43447615,45 | 43451556,65 | 3934 | 22/07/2026 |
| 22 | 4,78778304 | 0,00 | 0,00 | 43113866,59 | 43120205,26 | 3923 | 23/07/2026 |
| 23 | 4,73078873 | 0,00 | 0,00 | 42600634,25 | 42609209,89 | 3919 | 24/07/2026 |
| 24 | 4,54765414 | 0,00 | 0,00 | 40951511,84 | 40962311,87 | 3915 | 27/07/2026 |
| 27 | 4,70555532 | 0,00 | 0,00 | 42373408,03 | 42386695,72 | 3915 | 28/07/2026 |
| C = Cancelado. |