| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,719226477950 | 0,00 | 0,00 | 32915767,94 | 33439305,06 | 2947 | 02/07/2026 |
| 02 | 109,667079315140 | 0,00 | 0,00 | 32900123,79 | 32899041,70 | 2960 | 03/07/2026 |
| 03 | 109,928526850407 | 0,00 | 0,00 | 32978558,06 | 32978139,38 | 2969 | 06/07/2026 |
| 06 | 110,149334539953 | 0,00 | 0,00 | 33044800,36 | 33045045,80 | 2980 | 07/07/2026 |
| 07 | 110,196007367497 | 0,00 | 0,00 | 33058802,21 | 33055239,77 | 2995 | 08/07/2026 |
| 08 | 110,259689092410 | 0,00 | 0,00 | 33077906,73 | 33075009,12 | 3005 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,477397957360 | 0,00 | 0,00 | 33143219,39 | 33140986,78 | 3008 | 10/07/2026 |
| 10 | 110,575600462063 | 0,00 | 0,00 | 33172680,14 | 33171113,12 | 3010 | 13/07/2026 |
| 13 | 110,492254895100 | 0,00 | 0,00 | 33147676,47 | 33146775,30 | 3016 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,751309464227 | 0,00 | 0,00 | 33225392,84 | 33225157,30 | 3023 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,890588424277 | 0,00 | 0,00 | 33267176,53 | 33267614,25 | 3033 | 16/07/2026 |
| 16 | 110,947368736603 | 0,00 | 0,00 | 33284210,62 | 33285321,97 | 3035 | 17/07/2026 |
| 17 | 110,790968102840 | 0,00 | 0,00 | 33237290,43 | 33239075,57 | 3042 | 20/07/2026 |
| 20 | 110,734282843260 | 0,00 | 0,00 | 33220284,85 | 33222734,02 | 3048 | 21/07/2026 |
| 21 | 110,728895768313 | 0,00 | 0,00 | 33218668,73 | 33221781,77 | 3062 | 22/07/2026 |
| 22 | 110,591468871820 | 0,00 | 0,00 | 33177440,66 | 33181217,58 | 3069 | 23/07/2026 |
| 23 | 110,678532305023 | 0,00 | 0,00 | 33203559,69 | 33208000,10 | 3076 | 24/07/2026 |
| 24 | 110,925602194400 | 0,00 | 0,00 | 33277680,66 | 33282784,80 | 3080 | 27/07/2026 |
| 27 | 111,068918112377 | 0,00 | 0,00 | 33320675,43 | 33326443,97 | 3082 | 28/07/2026 |
| 28 | 111,024103763893 | 0,00 | 0,00 | 33307231,13 | 33313664,44 | 3092 | 29/07/2026 |
| 29 | 110,839572936057 | 0,00 | 0,00 | 33251871,88 | 33258969,85 | 3094 | 30/07/2026 |
| 30 | 111,000571990647 | 0,00 | 0,00 | 33300171,60 | 33307933,72 | 3096 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |