| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,609770132669 | 30546114,66 | 0,00 | 410980663,86 | 430418388,81 | 348 | 02/07/2026 |
| 02 | 106,427486033354 | 0,00 | 0,00 | 410277958,66 | 410311231,31 | 351 | 03/07/2026 |
| 03 | 107,329884365374 | 0,00 | 0,00 | 413756704,23 | 413793485,19 | 354 | 06/07/2026 |
| 06 | 107,832595644149 | 0,00 | 0,00 | 415694656,21 | 415734971,68 | 351 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,187015269079 | 0,00 | 0,00 | 417060943,86 | 417047606,23 | 355 | 08/07/2026 |
| 08 | 108,121030780387 | 0,00 | 0,00 | 416806573,66 | 416796795,44 | 357 | 09/07/2026 |
| 09 | 108,336307816089 | 0,00 | 0,00 | 417636466,63 | 417630245,88 | 357 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,705362650191 | 0,00 | 0,00 | 419059173,02 | 419056516,01 | 359 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,306731464212 | 0,00 | 0,00 | 417522449,79 | 417523367,23 | 364 | 14/07/2026 |
| 14 | 108,719448894233 | 0,00 | 0,00 | 419113475,49 | 419111888,71 | 364 | 15/07/2026 |
| 15 | 108,802263240736 | 0,00 | 0,00 | 419432724,79 | 420205860,94 | 367 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,882907244134 | 0,00 | 0,00 | 419743607,43 | 419749315,45 | 368 | 17/07/2026 |
| 17 | 108,473623290217 | 0,00 | 0,00 | 418165817,78 | 418175176,74 | 369 | 20/07/2026 |
| 20 | 108,407012303113 | 0,00 | 0,00 | 417909032,43 | 417921982,17 | 370 | 21/07/2026 |
| 21 | 107,863414096912 | 0,00 | 37752194,94 | 378061266,43 | 377976842,20 | 370 | 22/07/2026 |
| 22 | 107,339557498123 | 0,00 | 0,00 | 376225149,03 | 376244976,32 | 371 | 23/07/2026 |
| 23 | 107,295096066546 | 0,00 | 0,00 | 376069311,71 | 376092413,87 | 370 | 24/07/2026 |
| 24 | 107,762178161402 | 0,00 | 0,00 | 377706434,46 | 377732810,30 | 370 | 27/07/2026 |
| 27 | 107,679826934003 | 0,00 | 0,00 | 377417793,40 | 377447455,28 | 369 | 28/07/2026 |
| 28 | 107,336250072862 | 0,00 | 0,00 | 376213556,51 | 376246502,24 | 368 | 29/07/2026 |
| 29 | 106,469895270698 | 0,00 | 0,00 | 373176982,92 | 373213203,44 | 368 | 30/07/2026 |
| 30 | 107,292524623074 | 0,00 | 0,00 | 376060298,80 | 376099771,22 | 370 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |