| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,972517013357 | 0,00 | 0,00 | 38979387,76 | 38995684,19 | 141 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,231163944373 | 0,00 | 0,00 | 39923372,96 | 39941039,07 | 141 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,448284237347 | 0,00 | 0,00 | 40086213,18 | 40105264,30 | 139 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,387466727329 | 0,00 | 0,00 | 40790600,05 | 40811038,83 | 139 | 07/07/2026 |
| 07 | 54,587069575381 | 0,00 | 0,00 | 40940302,18 | 40936268,44 | 140 | 08/07/2026 |
| 08 | 53,164249230646 | 0,00 | 0,00 | 39873186,92 | 39870420,35 | 138 | 09/07/2026 |
| 09 | 53,799772282309 | 0,00 | 0,00 | 40349829,21 | 40348312,47 | 138 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,284186853524 | 0,00 | 0,00 | 40713140,14 | 40712880,98 | 138 | 13/07/2026 |
| 13 | 53,029392514825 | 0,00 | 0,00 | 39772044,39 | 39773048,70 | 138 | 14/07/2026 |
| 14 | 54,484498586394 | 0,00 | 0,00 | 40863373,94 | 40865568,64 | 138 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,783355776723 | 0,00 | 0,00 | 41087516,83 | 41090979,85 | 138 | 16/07/2026 |
| 16 | 54,430535126396 | 0,00 | 0,00 | 40822901,34 | 40827636,33 | 138 | 17/07/2026 |
| 17 | 54,476628749786 | 0,00 | 0,00 | 40857471,56 | 40863474,21 | 138 | 20/07/2026 |
| 20 | 55,082515096284 | 0,00 | 0,00 | 41311886,32 | 41319154,80 | 138 | 21/07/2026 |
| 21 | 55,990255598032 | 0,00 | 0,00 | 41992691,70 | 42001233,39 | 138 | 22/07/2026 |
| 22 | 55,368991851685 | 0,00 | 0,00 | 41526743,89 | 41536569,84 | 138 | 23/07/2026 |
| 23 | 54,719445564334 | 0,00 | 0,00 | 41039584,17 | 41050686,83 | 138 | 24/07/2026 |
| 24 | 54,106273544198 | 0,00 | 0,00 | 40579705,16 | 40592076,60 | 138 | 27/07/2026 |
| 27 | 55,091912056089 | 0,00 | 0,00 | 41318934,04 | 41332566,80 | 138 | 28/07/2026 |
| 28 | 54,233519091711 | 0,00 | 0,00 | 40675139,32 | 40690045,40 | 138 | 29/07/2026 |
| 29 | 54,005194901845 | 0,00 | 0,00 | 40503896,18 | 40520065,12 | 136 | 30/07/2026 |
| 30 | 54,555837004046 | 0,00 | 0,00 | 40916877,75 | 40934306,79 | 136 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |