| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,084762019915 | 0,00 | 0,00 | 398080986,10 | 398216106,67 | 561 | 02/07/2026 |
| 02 | 120,144747239476 | 0,00 | 0,00 | 398279837,10 | 398423311,98 | 572 | 03/07/2026 |
| 03 | 120,187553938618 | 0,00 | 0,00 | 398421741,31 | 398573574,43 | 577 | 06/07/2026 |
| 06 | 120,253644452018 | 0,00 | 0,00 | 398640831,36 | 398801025,54 | 581 | 07/07/2026 |
| 07 | 120,315475530456 | 0,00 | 0,00 | 398845801,38 | 398850046,50 | 584 | 08/07/2026 |
| 08 | 120,384206189641 | 0,00 | 0,00 | 399073643,52 | 399086258,07 | 592 | 09/07/2026 |
| 09 | 120,439845768035 | 0,00 | 0,00 | 399258088,72 | 399279077,23 | 602 | 10/07/2026 |
| 10 | 120,499468482243 | 0,00 | 0,00 | 399455738,02 | 399485104,13 | 605 | 13/07/2026 |
| 13 | 120,587121546795 | 0,00 | 0,00 | 399746307,93 | 399784055,55 | 611 | 14/07/2026 |
| 14 | 120,643389352336 | 0,00 | 0,00 | 399932835,70 | 399970469,84 | 614 | 15/07/2026 |
| 15 | 120,738569448345 | 0,00 | 0,00 | 400248357,72 | 400294737,01 | 621 | 16/07/2026 |
| 16 | 120,820751028834 | 0,00 | 0,00 | 400520789,66 | 400575920,35 | 630 | 17/07/2026 |
| 17 | 120,893809274783 | 0,00 | 0,00 | 400762977,75 | 400826865,23 | 632 | 20/07/2026 |
| 20 | 120,948885668083 | 0,00 | 0,00 | 400945555,99 | 401017914,47 | 639 | 21/07/2026 |
| 21 | 121,008474591863 | 0,00 | 0,00 | 401143093,27 | 401223926,34 | 648 | 22/07/2026 |
| 22 | 121,022656186297 | 0,00 | 0,00 | 401190105,26 | 401279416,83 | 656 | 23/07/2026 |
| 23 | 121,094953311437 | 0,00 | 0,00 | 401429770,23 | 401527561,24 | 658 | 24/07/2026 |
| 24 | 121,168317597662 | 0,00 | 0,00 | 401672972,84 | 401779248,03 | 662 | 27/07/2026 |
| 27 | 121,242607970207 | 0,00 | 0,00 | 401919245,42 | 402034009,61 | 664 | 28/07/2026 |
| 28 | 121,301675713415 | 0,00 | 0,00 | 402115054,99 | 402238313,04 | 664 | 29/07/2026 |
| 29 | 121,373435245885 | 0,00 | 0,00 | 402352937,84 | 402484693,64 | 672 | 30/07/2026 |
| 30 | 121,440145698942 | 0,00 | 0,00 | 402574082,99 | 402714341,25 | 681 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |