| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,825639000000 | 26304101,45 | 0,00 | 1033033812,65 | 1021803644,68 | 1143 | 02/07/2026 |
| 02 | 48,367217000000 | 50785577,85 | 0,00 | 1095517482,87 | 1083911589,71 | 1132 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,113114000000 | 0,00 | 0,00 | 1112412040,50 | 1096216004,80 | 1137 | 06/07/2026 |
| 06 | 48,874564000000 | 48874564,00 | 0,00 | 1155883438,86 | 1162230519,32 | 1156 | 07/07/2026 |
| 07 | 48,754233000000 | 41441098,05 | 0,00 | 1194478715,83 | 1198042904,05 | 1156 | 08/07/2026 |
| 08 | 47,901507000000 | 43111356,30 | 0,00 | 1216698286,36 | 1238988377,44 | 1157 | 09/07/2026 |
| 09 | 48,521229000000 | 0,00 | 0,00 | 1232439231,23 | 1217361347,89 | 1155 | 10/07/2026 |
| 10 | 48,343009000000 | 0,00 | 0,00 | 1227912445,30 | 1233104013,49 | 1150 | 13/07/2026 |
| 13 | 47,069305000000 | 0,00 | 0,00 | 1195560351,49 | 1228603463,63 | 1138 | 14/07/2026 |
| 14 | 47,825485000000 | 0,00 | 0,00 | 1214767343,49 | 1196255812,56 | 1143 | 15/07/2026 |
| 15 | 47,580470000000 | 0,00 | 2379023,50 | 1206164929,23 | 1213068061,03 | 1161 | 16/07/2026 |
| 16 | 46,968855000000 | 0,00 | 14090656,50 | 1176569828,45 | 1192603303,26 | 1171 | 17/07/2026 |
| 17 | 47,324882000000 | 0,00 | 0,00 | 1185488314,69 | 1177288164,43 | 1176 | 20/07/2026 |
| 20 | 47,311443000000 | 0,00 | 2365572,15 | 1182786097,86 | 1183844834,76 | 1154 | 21/07/2026 |
| 21 | 48,045368000000 | 0,00 | 0,00 | 1201134211,37 | 1183523116,74 | 1154 | 22/07/2026 |
| 22 | 48,933361000000 | 0,00 | 2446668,05 | 1220887369,26 | 1199487101,71 | 1157 | 23/07/2026 |
| 23 | 47,782930000000 | 0,00 | 11945732,50 | 1180238386,29 | 1209422586,25 | 1154 | 24/07/2026 |
| 24 | 47,998620000000 | 0,00 | 0,00 | 1185565916,74 | 1181019868,64 | 1195 | 27/07/2026 |
| 27 | 48,138883000000 | 0,00 | 0,00 | 1189030426,28 | 1186343163,72 | 1301 | 28/07/2026 |
| C = Cancelado. |