| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,401030000000 | 0,00 | 0,00 | 193321855,44 | 193343289,84 | 3659 | 02/07/2026 |
| 02 | 107,462940000000 | 0,00 | 0,00 | 193433292,66 | 193457120,04 | 3734 | 03/07/2026 |
| 03 | 107,521400000000 | 0,00 | 0,00 | 193538520,52 | 193564742,06 | 3773 | 06/07/2026 |
| 06 | 107,578174000000 | 0,00 | 0,00 | 193640713,66 | 193669330,49 | 3828 | 07/07/2026 |
| 07 | 107,634926000000 | 0,00 | 0,00 | 193742867,49 | 193739704,84 | 3828 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,691860000000 | 10769186,00 | 0,00 | 204614534,32 | 204603414,69 | 3865 | 09/07/2026 |
| 09 | 107,748837000000 | 0,00 | 0,00 | 204722790,51 | 204719938,43 | 3898 | 10/07/2026 |
| 10 | 107,805698000000 | 0,00 | 0,00 | 204830827,32 | 204830550,54 | 3918 | 13/07/2026 |
| 13 | 107,862847000000 | 0,00 | 0,00 | 204939411,08 | 204941710,76 | 3970 | 14/07/2026 |
| 14 | 107,919773000000 | 0,00 | 0,00 | 205047570,49 | 205052447,80 | 4039 | 15/07/2026 |
| 15 | 107,976729000000 | 0,00 | 0,00 | 205155786,83 | 205163242,92 | 4083 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,033715000000 | 0,00 | 0,00 | 205264059,53 | 205274095,54 | 4127 | 17/07/2026 |
| 17 | 108,090329000000 | 5404516,45 | 0,00 | 210776142,70 | 210785929,12 | 4166 | 20/07/2026 |
| 20 | 108,147383000000 | 0,00 | 0,00 | 210887398,38 | 210902655,66 | 4184 | 21/07/2026 |
| 21 | 108,200871000000 | 10820087,10 | 0,00 | 221811785,92 | 221838580,57 | 4184 | 22/07/2026 |
| 22 | 108,265380000000 | 5413269,00 | 0,00 | 227357299,64 | 227373841,51 | 4227 | 23/07/2026 |
| 23 | 108,321627000000 | 10832162,70 | 0,00 | 238307581,45 | 238325632,66 | 4252 | 24/07/2026 |
| 24 | 108,378336000000 | 0,00 | 0,00 | 238432339,90 | 238460041,73 | 4273 | 27/07/2026 |
| 27 | 108,435076000000 | 0,00 | 0,00 | 238557167,41 | 238588896,49 | 4307 | 28/07/2026 |
| C = Cancelado. |