| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,750604000000 | 0,00 | 28620434,88 | 120137375,20 | 120081013,08 | 5331 | 02/07/2026 |
| 02 | 37,927194000000 | 0,00 | 0,00 | 114626523,25 | 114654409,35 | 5437 | 03/07/2026 |
| 03 | 37,676067000000 | 0,00 | 0,00 | 113867547,32 | 113897529,36 | 6594 | 06/07/2026 |
| 06 | 38,154004000000 | 0,00 | 0,00 | 115312007,17 | 115344080,61 | 6650 | 07/07/2026 |
| 07 | 36,831597000000 | 2209895,82 | 0,00 | 113525219,63 | 113527104,82 | 6650 | 08/07/2026 |
| 08 | 37,557410000000 | 0,00 | 0,00 | 115762378,65 | 115767436,35 | 6687 | 09/07/2026 |
| 09 | 38,286967000000 | 0,00 | 0,00 | 118011075,44 | 118018250,19 | 6720 | 10/07/2026 |
| 10 | 38,402353000000 | 0,00 | 0,00 | 118366727,92 | 118376012,44 | 6738 | 13/07/2026 |
| 13 | 36,976933000000 | 0,00 | 0,00 | 113973187,45 | 113984520,61 | 6758 | 14/07/2026 |
| 14 | 37,490355000000 | 0,00 | 0,00 | 115555696,05 | 115569146,21 | 6798 | 15/07/2026 |
| 15 | 36,898139000000 | 2213888,34 | 0,00 | 115944209,87 | 115958821,17 | 6825 | 16/07/2026 |
| 16 | 35,706195000000 | 0,00 | 0,00 | 112198790,19 | 112216314,56 | 6692 | 17/07/2026 |
| 17 | 34,988261000000 | 0,00 | 0,00 | 109942842,58 | 109962353,71 | 6707 | 20/07/2026 |
| 20 | 35,008447000000 | 0,00 | 0,00 | 110006273,11 | 110027778,15 | 6736 | 21/07/2026 |
| 21 | 36,445216000000 | 0,00 | 0,00 | 114521001,92 | 114544504,32 | 6736 | 22/07/2026 |
| 22 | 36,520722000000 | 2191243,32 | 0,00 | 116949503,14 | 116974327,25 | 6735 | 23/07/2026 |
| 23 | 36,327174000000 | 0,00 | 0,00 | 116329710,47 | 116357278,44 | 6767 | 24/07/2026 |
| 24 | 35,037062000000 | 0,00 | 0,00 | 112198413,85 | 112228054,97 | 6799 | 27/07/2026 |
| 27 | 34,483363000000 | 0,00 | 0,00 | 110425315,12 | 110398052,48 | 6820 | 28/07/2026 |
| 28 | 33,365168000000 | 0,00 | 0,00 | 106844542,00 | 106812068,73 | 6831 | 29/07/2026 |
| 29 | 31,725163000000 | 0,00 | 0,00 | 101592793,01 | 101562335,91 | 6837 | 30/07/2026 |
| 30 | 33,619188000000 | 0,00 | 0,00 | 107657987,22 | 107684809,07 | 6869 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |