| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,850574000000 | 0,00 | 0,00 | 48750248,29 | 48712576,20 | 5998 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,358900000000 | 0,00 | 0,00 | 47653285,55 | 47656415,03 | 5987 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,217535000000 | 0,00 | 0,00 | 47337891,47 | 47342157,26 | 6012 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,377287000000 | 0,00 | 0,00 | 47694308,95 | 47699702,79 | 6026 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,021436000000 | 0,00 | 0,00 | 46900379,64 | 46895604,90 | 6026 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,277737000000 | 0,00 | 0,00 | 47472206,87 | 47468595,34 | 6035 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,575560000000 | 0,00 | 0,00 | 48136671,95 | 48134202,47 | 6031 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,591269000000 | 0,00 | 0,00 | 48171718,48 | 48170415,82 | 6028 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,232457000000 | 0,00 | 0,00 | 47371183,12 | 47371086,90 | 6032 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,278578000000 | 0,00 | 0,00 | 47474082,17 | 47475095,17 | 6034 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,169558000000 | 0,00 | 0,00 | 47230849,98 | 47233035,02 | 6043 | 16/07/2026 |
| 16 | 20,859647000000 | 0,00 | 0,00 | 46539416,75 | 46542778,69 | 6042 | 17/07/2026 |
| 17 | 20,686591000000 | 0,00 | 0,00 | 46153314,32 | 46157826,75 | 6054 | 20/07/2026 |
| 20 | 20,637030000000 | 0,00 | 0,00 | 46042742,07 | 46048370,89 | 6057 | 21/07/2026 |
| 21 | 21,059695000000 | 0,00 | 0,00 | 46985737,19 | 46992478,84 | 6057 | 22/07/2026 |
| 22 | 20,931144000000 | 0,00 | 0,00 | 46698931,42 | 46706804,84 | 6055 | 23/07/2026 |
| 23 | 20,837961000000 | 0,00 | 0,00 | 46491032,05 | 46500083,05 | 6050 | 24/07/2026 |
| 24 | 20,579415000000 | 0,00 | 0,00 | 45914197,74 | 45924373,07 | 6047 | 27/07/2026 |
| 27 | 20,559557000000 | 0,00 | 0,00 | 45869892,89 | 45881239,01 | 6041 | 28/07/2026 |
| 28 | 20,320129000000 | 0,00 | 0,00 | 45335711,08 | 45340142,51 | 6041 | 29/07/2026 |
| 29 | 19,804598000000 | 0,00 | 0,00 | 44185522,74 | 44191071,86 | 6034 | 30/07/2026 |
| 30 | 20,612827000000 | 0,00 | 0,00 | 45988743,24 | 45995355,83 | 6037 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |