| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,231483000000 | 0,00 | 0,00 | 57131945,25 | 56998580,20 | 7570 | 02/07/2026 |
| 02 | 100,114309000000 | 0,00 | 0,00 | 57065156,24 | 56968647,70 | 7575 | 03/07/2026 |
| 03 | 99,451023000000 | 0,00 | 0,00 | 56687083,16 | 56592419,27 | 7578 | 06/07/2026 |
| 06 | 98,671973000000 | 0,00 | 0,00 | 56243024,61 | 56150267,47 | 7584 | 07/07/2026 |
| 07 | 98,581162000000 | 0,00 | 0,00 | 56191262,26 | 56087455,92 | 7584 | 08/07/2026 |
| 08 | 98,178557000000 | 0,00 | 0,00 | 55961777,29 | 55859227,06 | 7590 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,048846000000 | 0,00 | 0,00 | 55887841,99 | 55786996,49 | 7597 | 10/07/2026 |
| 10 | 97,935201000000 | 0,00 | 0,00 | 55823064,74 | 55723670,04 | 7601 | 13/07/2026 |
| 13 | 97,999237000000 | 0,00 | 0,00 | 55859564,87 | 55761006,45 | 7610 | 14/07/2026 |
| 14 | 97,071858000000 | 0,00 | 0,00 | 55330959,06 | 55234598,28 | 7611 | 15/07/2026 |
| 15 | 97,220619000000 | 0,00 | 0,00 | 55415752,61 | 55409602,43 | 7615 | 16/07/2026 |
| 16 | 97,547038000000 | 0,00 | 0,00 | 55601811,89 | 55596871,98 | 7617 | 17/07/2026 |
| 17 | 97,650106000000 | 0,00 | 0,00 | 55660560,33 | 55656844,64 | 7626 | 20/07/2026 |
| 20 | 97,081156000000 | 0,00 | 0,00 | 55336259,15 | 55333757,11 | 7624 | 21/07/2026 |
| 21 | 96,720135000000 | 0,00 | 0,00 | 55130476,80 | 55129183,57 | 7624 | 22/07/2026 |
| 22 | 96,392719000000 | 0,00 | 0,00 | 54943849,88 | 54943765,60 | 7630 | 23/07/2026 |
| 23 | 96,811841000000 | 0,00 | 0,00 | 55182749,36 | 55183891,20 | 7623 | 24/07/2026 |
| 24 | 96,710381000000 | 0,00 | 0,00 | 55124917,26 | 55127268,27 | 7631 | 27/07/2026 |
| 27 | 97,617190000000 | 0,00 | 0,00 | 55641798,50 | 55601799,77 | 7630 | 28/07/2026 |
| 28 | 97,969630000000 | 0,00 | 0,00 | 55842688,96 | 55795798,75 | 7637 | 29/07/2026 |
| 29 | 97,469173000000 | 0,00 | 0,00 | 55557428,58 | 55511817,72 | 7628 | 30/07/2026 |
| 30 | 96,791377000000 | 0,00 | 0,00 | 55171085,11 | 55167947,98 | 7620 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |