| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,811651000000 | 30702912,75 | 0,00 | 4797481651,09 | 4798551567,68 | 55726 | 02/07/2026 |
| 02 | 122,871207000000 | 24574241,40 | 0,00 | 4824382407,39 | 4825506216,82 | 56013 | 03/07/2026 |
| 03 | 123,049521000000 | 0,00 | 0,00 | 4831383665,14 | 4832585077,33 | 56266 | 06/07/2026 |
| 06 | 123,183220000000 | 0,00 | 0,00 | 4836633199,28 | 4837880969,00 | 56564 | 07/07/2026 |
| 07 | 123,268581000000 | 0,00 | 0,00 | 4839984791,20 | 4840461599,87 | 56564 | 08/07/2026 |
| 08 | 123,306987000000 | 0,00 | 0,00 | 4841492747,03 | 4842018543,41 | 56791 | 09/07/2026 |
| 09 | 123,374633000000 | 0,00 | 0,00 | 4844148770,90 | 4844723569,36 | 56969 | 10/07/2026 |
| 10 | 123,486523000000 | 0,00 | 0,00 | 4848542004,60 | 4849165830,44 | 57138 | 13/07/2026 |
| 13 | 123,507595000000 | 0,00 | 0,00 | 4849369368,12 | 4850042263,17 | 57415 | 14/07/2026 |
| 14 | 123,607271000000 | 12360727,10 | 0,00 | 4865643740,05 | 4866341422,89 | 57663 | 15/07/2026 |
| 15 | 123,683302000000 | 0,00 | 0,00 | 4868636615,33 | 4869380982,07 | 57867 | 16/07/2026 |
| 16 | 123,751905000000 | 12375190,50 | 0,00 | 4883712244,06 | 4884503740,78 | 58032 | 17/07/2026 |
| 17 | 123,771542000000 | 18565731,30 | 0,00 | 4903052949,96 | 4903884936,23 | 58239 | 20/07/2026 |
| 20 | 123,820419000000 | 0,00 | 0,00 | 4904989154,65 | 4905885542,54 | 58447 | 21/07/2026 |
| 21 | 123,794413000000 | 0,00 | 0,00 | 4903958946,88 | 4904902348,27 | 58447 | 22/07/2026 |
| 22 | 123,791097000000 | 49516438,80 | 0,00 | 4953344033,61 | 4954279613,19 | 58797 | 23/07/2026 |
| 23 | 123,832399000000 | 12383239,90 | 0,00 | 4967379909,90 | 4968403882,20 | 59095 | 24/07/2026 |
| 24 | 123,939849000000 | 0,00 | 0,00 | 4971690137,94 | 4972775624,73 | 59331 | 27/07/2026 |
| 27 | 123,964739000000 | 0,00 | 0,00 | 4972688580,07 | 4973821715,60 | 59494 | 28/07/2026 |
| 28 | 123,966748000000 | 37190024,40 | 0,00 | 5009959191,48 | 5011096866,73 | 59909 | 29/07/2026 |
| 29 | 123,888846000000 | 24777769,20 | 0,00 | 5031588618,00 | 5032784978,33 | 60307 | 30/07/2026 |
| 30 | 124,091326000000 | 0,00 | 0,00 | 5039812087,76 | 5041089113,96 | 60624 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |