Nome do Fundo: | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.527.683/0001-26 |
Data de Funcionamento: | 06/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPLCRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.109.169,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
228,
SL 907-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250906 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.brasilplural.com | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20G0703191 | 1/84 | 2.029,00 | 2.119.876,31 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20G0703191 | 1/84 | 7.962,00 | 8.318.607,79 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20H0695880 | 1/85 | 9.000,00 | 9.031.020,64 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 20B0817201 | 136 | 1.000,00 | 1.005.651,81 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 20B0817201 | 136 | 6.461,00 | 6.497.516,37 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 20F0718722 | 1/203 | 7.280,00 | 7.364.003,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 2.051,00 | 1.950.157,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 6.000,00 | 5.704.994,61 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 4.500,00 | 4.278.745,96 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 19L0810517 | 60 | 6.000,00 | 6.194.515,10 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 18L1300313 | 4/29 | 7.660,00 | 7.713.556,13 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 17I0142307 | 4/11 | 556,00 | 3.361.561,93 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 20D0809562 | 4/98 | 6.000,00 | 6.054.832,45 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 19L0838850 | 4/57 | 9.691,00 | 10.020.895,59 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 18L1300313 | 4/29 | 1.929,00 | 1.942.486,92 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 19K0981679 | 63 | 7.418,00 | 7.359.417,09 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 19L0928585 | 64 | 10.500,00 | 10.461.679,54 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 17I0142635 | 4/12 | 556,00 | 3.361.561,93 |
RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO | 02.773.542/0001-22 | 20A0977906 | 1/261 | 2.830,00 | 2.984.472,74 |
RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO | 02.773.542/0001-22 | 20A0978038 | 1/268 | 2.830,00 | 2.984.472,74 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 13F0062455 | 1/89 | 10,00 | 3.379.370,05 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 14C0067892 | 97 | 23,00 | 5.755.315,60 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 81 | 10,00 | 2.849.991,88 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 81 | 3,00 | 854.997,57 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 19H0262186 | 221 | 700,00 | 704.329,19 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 19H0262186 | 221 | 3.922,00 | 3.946.255,82 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 81 | 1,00 | 284.999,19 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 81 | 2,00 | 569.998,38 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 19F0923004 | 1/216 | 2.293,00 | 2.006.597,81 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 20G0798867 | 1/282 | 4.000,00 | 3.962.881,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 19J0713628 | 191 | 5.082,00 | 4.195.788,11 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 20B0980166 | 212 | 7.600,00 | 7.278.067,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 19H0235501 | 214 | 6.000,00 | 5.937.360,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 20F0834225 | 275 | 10.150,00 | 9.984.417,97 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19I0330886 | 1 | 7.039,00 | 6.838.099,13 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 20F0755566 | 23/1 | 7.230,00 | 7.064.798,03 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | 2.410.742,15 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.410.191,58 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | 569.728,87 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | 324.083,21 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.410.191,58 | 3.304.554,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.410.191,58 | 3.304.554,23 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -521.890,6 | -497.993,73 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 948,62 |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.801,87 | -22.143,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 49.672,48 | -5.828,59 |
Total de outras receitas/despesas
| -498.019,99 | -525.017,25 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |