| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,389569000000 | 0,00 | 0,00 | 68025918,15 | 68015988,51 | 380 | 02/07/2026 |
| 02 | 50,413519000000 | 0,00 | 0,00 | 68058250,65 | 68032224,91 | 380 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,489194000000 | 0,00 | 0,00 | 68160411,90 | 68134947,73 | 380 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,545154000000 | 10109030,80 | 0,00 | 78344988,70 | 78443990,16 | 380 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,580182000000 | 0,00 | 0,00 | 78399282,10 | 78363840,60 | 380 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,595551000000 | 0,00 | 0,00 | 78423104,05 | 78387822,49 | 380 | 10/07/2026 |
| 09 | 50,623582000000 | 0,00 | 0,00 | 78466552,10 | 78431961,43 | 380 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,671900000000 | 187486030,00 | 0,00 | 266027475,00 | 268289181,86 | 380 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,679569000000 | 0,00 | 0,00 | 266067737,25 | 266021437,29 | 380 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,721790000000 | 0,00 | 0,00 | 266289397,50 | 266280964,64 | 380 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,753318000000 | 0,00 | 0,00 | 266454919,50 | 266448278,25 | 380 | 23/07/2026 |
| 16 | 50,781555000000 | 5078155,50 | 0,00 | 271681319,25 | 271739386,74 | 380 | 27/07/2026 |
| 17 | 50,788355000000 | 10157671,00 | 0,00 | 281875370,25 | 281982564,03 | 380 | 27/07/2026 |
| 20 | 50,807958000000 | 0,00 | 0,00 | 281984166,90 | 281977533,71 | 380 | 27/07/2026 |
| 21 | 50,794949000000 | 0,00 | 0,00 | 281911966,95 | 281907611,66 | 380 | 27/07/2026 |
| 22 | 50,791830000000 | 0,00 | 0,00 | 281894656,50 | 281900926,25 | 380 | 27/07/2026 |
| 23 | 50,807590000000 | 5080759,00 | 0,00 | 287062883,50 | 287133956,37 | 380 | 29/07/2026 |
| 24 | 50,852465000000 | 5085246,50 | 0,00 | 292401673,75 | 292432046,81 | 380 | 29/07/2026 |
| 27 | 50,861309000000 | 0,00 | 0,00 | 292452526,75 | 292465573,44 | 380 | 30/07/2026 |
| 28 | 50,860263000000 | 10172052,60 | 0,00 | 302618564,85 | 302759895,13 | 380 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |