| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,459930000000 | 0,00 | 0,00 | 1070278740,00 | 1092045946,95 | 4454 | 02/07/2026 |
| 02 | 59,276406000000 | 0,00 | 0,00 | 1066975308,00 | 1067982535,55 | 4454 | 03/07/2026 |
| 03 | 59,465127000000 | 0,00 | 0,00 | 1070372286,00 | 1070628752,75 | 4454 | 06/07/2026 |
| 06 | 59,614313000000 | 0,00 | 0,00 | 1073057634,00 | 1073326428,53 | 4454 | 07/07/2026 |
| 07 | 59,533263000000 | 0,00 | 0,00 | 1071598734,00 | 1071647125,27 | 4454 | 08/07/2026 |
| 08 | 59,480883000000 | 0,00 | 0,00 | 1070655894,00 | 1070716232,41 | 4454 | 10/07/2026 |
| 09 | 59,606424000000 | 0,00 | 0,00 | 1072915632,00 | 1072987899,44 | 4454 | 10/07/2026 |
| 10 | 59,921242000000 | 0,00 | 0,00 | 1078582356,00 | 1078664283,71 | 4454 | 13/07/2026 |
| 13 | 59,730156000000 | 0,00 | 0,00 | 1075142808,00 | 1075243263,33 | 4454 | 14/07/2026 |
| 14 | 59,944452000000 | 0,00 | 0,00 | 1079000136,00 | 1079112564,68 | 4454 | 16/07/2026 |
| 15 | 59,962850000000 | 0,00 | 0,00 | 1079331300,00 | 1079452768,56 | 4454 | 23/07/2026 |
| 16 | 59,879851000000 | 0,00 | 0,00 | 1077837318,00 | 1077973777,10 | 4454 | 30/07/2026 |
| 20 | 59,605339000000 | 0,00 | 0,00 | 1072896102,00 | 1073056496,05 | 4454 | 23/07/2026 |
| 21 | 59,593355000000 | 0,00 | 0,00 | 1072680390,00 | 1072863987,33 | 4454 | 23/07/2026 |
| 22 | 59,503559000000 | 0,00 | 0,00 | 1071064062,00 | 1071259547,60 | 4454 | 23/07/2026 |
| 23 | 59,332976000000 | 0,00 | 0,00 | 1067993568,00 | 1068201005,03 | 4454 | 29/07/2026 |
| 24 | 59,627615000000 | 0,00 | 0,00 | 1073297070,00 | 1073516405,87 | 4454 | 29/07/2026 |
| 27 | 59,739589000000 | 0,00 | 0,00 | 1075312602,00 | 1075543888,90 | 4454 | 30/07/2026 |
| 28 | 59,916470000000 | 0,00 | 0,00 | 1078496460,00 | 1078739723,83 | 4454 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |