| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,223407000000 | 18080015,05 | 0,00 | 4445350700,85 | 4451770552,15 | 10717 | 02/07/2026 |
| 02 | 72,135817000000 | 61801444,36 | 0,00 | 4501274980,80 | 4511133246,98 | 10717 | 03/07/2026 |
| 03 | 72,613715000000 | 0,00 | 0,00 | 4531095816,00 | 4505270604,23 | 10717 | 07/07/2026 |
| 06 | 72,801072000000 | 10948130,19 | 0,00 | 4553707053,60 | 4546087587,50 | 10717 | 08/07/2026 |
| 07 | 72,437367000000 | 7211725,26 | 0,00 | 4538201042,55 | 4564996183,57 | 10717 | 08/07/2026 |
| 08 | 72,290353000000 | 10793164,26 | 0,00 | 4539834168,40 | 4553137463,41 | 10717 | 10/07/2026 |
| 09 | 72,875607000000 | 14352550,80 | 0,00 | 4591163241,00 | 4558362903,66 | 10717 | 10/07/2026 |
| 10 | 73,209734000000 | 7193088,90 | 0,00 | 4619534215,40 | 4602576960,51 | 10717 | 13/07/2026 |
| 13 | 72,711329000000 | 0,00 | 0,00 | 4588084859,90 | 4623821192,16 | 10717 | 15/07/2026 |
| 14 | 73,029316000000 | 0,00 | 0,00 | 4608149839,60 | 4592491402,35 | 10717 | 16/07/2026 |
| 15 | 73,263771000000 | 0,00 | 0,00 | 4622943950,10 | 4612600329,57 | 10717 | 23/07/2026 |
| 16 | 72,929470000000 | 0,00 | 0,00 | 4601849557,00 | 4627442586,53 | 10717 | 30/07/2026 |
| 17 | 72,231207000000 | 0,00 | 0,00 | 4557789161,70 | 4606475105,91 | 10717 | 30/07/2026 |
| 20 | 72,103806000000 | 0,00 | 91066514,25 | 4459620401,10 | 4562430470,57 | 10717 | 23/07/2026 |
| 21 | 72,743360000000 | 0,00 | 0,00 | 4499176816,00 | 4554418417,56 | 10717 | 23/07/2026 |
| 22 | 72,752331000000 | 0,00 | 0,00 | 4499731672,35 | 4503883889,68 | 10717 | 23/07/2026 |
| 23 | 71,844363000000 | 0,00 | 0,00 | 4443573851,55 | 4504460532,77 | 10717 | 29/07/2026 |
| 24 | 71,882169000000 | 0,00 | 0,00 | 4445912152,65 | 4447407335,45 | 10717 | 27/07/2026 |
| 27 | 71,940923000000 | 7182530,10 | 0,00 | 4456740179,85 | 4456918550,35 | 10717 | 30/07/2026 |
| 28 | 72,163981000000 | 7234115,18 | 0,00 | 4477775021,05 | 4467875757,46 | 10717 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |