| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,447352600000 | 0,00 | 0,00 | 8944735,26 | 8930142,55 | 3 | 02/07/2026 |
| 02 | 88,771172800000 | 0,00 | 0,00 | 8877117,28 | 8863068,19 | 3 | 03/07/2026 |
| 03 | 88,178454300000 | 0,00 | 0,00 | 8817845,43 | 8804472,73 | 3 | 06/07/2026 |
| 06 | 88,590758200000 | 0,00 | 0,00 | 8859075,82 | 8846329,53 | 3 | 07/07/2026 |
| 07 | 87,239954200000 | 0,00 | 0,00 | 8723995,42 | 8711730,84 | 3 | 10/07/2026 |
| 08 | 86,830277200000 | 0,00 | 0,00 | 8683027,72 | 8671287,26 | 3 | 10/07/2026 |
| 09 | 87,769308700000 | 0,00 | 0,00 | 8776930,87 | 8765323,42 | 3 | 10/07/2026 |
| 10 | 87,523782200000 | 0,00 | 0,00 | 8752378,22 | 8741325,41 | 3 | 13/07/2026 |
| 13 | 86,782554800000 | 0,00 | 0,00 | 8678255,48 | 8668012,39 | 3 | 14/07/2026 |
| 14 | 86,274454900000 | 0,00 | 0,00 | 8627445,49 | 8617863,70 | 3 | 15/07/2026 |
| 15 | 86,691259600000 | 0,00 | 0,00 | 8669125,96 | 8660058,82 | 3 | 23/07/2026 |
| 16 | 85,290489800000 | 0,00 | 0,00 | 8529048,98 | 8520439,30 | 3 | 30/07/2026 |
| 17 | 83,838763400000 | 0,00 | 0,00 | 8383876,34 | 8375768,13 | 3 | 30/07/2026 |
| 20 | 84,377137200000 | 0,00 | 0,00 | 8437713,72 | 8430158,76 | 3 | 23/07/2026 |
| 21 | 85,464267800000 | 0,00 | 0,00 | 8546426,78 | 8539428,46 | 3 | 23/07/2026 |
| 22 | 84,168421000000 | 0,00 | 0,00 | 8416842,10 | 8410391,01 | 3 | 23/07/2026 |
| 23 | 83,092172400000 | 0,00 | 0,00 | 8309217,24 | 8303201,15 | 381 | 29/07/2026 |
| 24 | 81,815577000000 | 0,00 | 0,00 | 8181557,70 | 8176081,49 | 380 | 27/07/2026 |
| 27 | 82,964004800000 | 0,00 | 0,00 | 8296400,48 | 8291346,62 | 379 | 29/07/2026 |
| 28 | 83,063334800000 | 0,00 | 0,00 | 8306333,48 | 8301761,64 | 379 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |