| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,777617500000 | 0,00 | 0,00 | 7677761,76 | 7670381,91 | 3 | 02/07/2026 |
| 02 | 75,212925100000 | 0,00 | 0,00 | 7521292,52 | 7513721,24 | 3 | 03/07/2026 |
| 03 | 74,711750400000 | 0,00 | 0,00 | 7471175,04 | 7444836,49 | 3 | 06/07/2026 |
| 06 | 75,262515200000 | 0,00 | 0,00 | 7526251,52 | 7500249,06 | 3 | 07/07/2026 |
| 07 | 74,934834900000 | 0,00 | 0,00 | 7493483,49 | 7467709,17 | 3 | 08/07/2026 |
| 08 | 74,681342900000 | 0,00 | 0,00 | 7468134,29 | 7442732,89 | 3 | 10/07/2026 |
| 09 | 76,032753400000 | 0,00 | 0,00 | 7603275,34 | 7578474,20 | 3 | 10/07/2026 |
| 10 | 75,893155300000 | 0,00 | 0,00 | 7589315,53 | 7578662,92 | 3 | 15/07/2026 |
| 13 | 75,446606700000 | 0,00 | 0,00 | 7544660,67 | 7543878,73 | 3 | 15/07/2026 |
| 14 | 75,285388200000 | 0,00 | 0,00 | 7528538,82 | 7515302,01 | 3 | 16/07/2026 |
| 15 | 74,824384900000 | 0,00 | 0,00 | 7482438,49 | 7469568,09 | 3 | 23/07/2026 |
| 16 | 74,849626800000 | 0,00 | 0,00 | 7484962,68 | 7472299,00 | 3 | 30/07/2026 |
| 17 | 74,743844100000 | 0,00 | 0,00 | 7474384,41 | 7462017,07 | 3 | 30/07/2026 |
| 20 | 73,434471300000 | 0,00 | 0,00 | 7343447,13 | 7331565,82 | 3 | 23/07/2026 |
| 21 | 73,953120200000 | 0,00 | 0,00 | 7395312,02 | 7383864,94 | 3 | 23/07/2026 |
| 22 | 73,905313200000 | 0,00 | 0,00 | 7390531,32 | 7379540,48 | 3 | 23/07/2026 |
| 23 | 73,664005300000 | 0,00 | 0,00 | 7366400,53 | 7355566,03 | 243 | 29/07/2026 |
| 24 | 73,555871000000 | 0,00 | 0,00 | 7355587,10 | 7345213,77 | 242 | 27/07/2026 |
| 27 | 73,908341500000 | 0,00 | 0,00 | 7390834,15 | 7380595,25 | 244 | 29/07/2026 |
| 28 | 73,357606600000 | 0,00 | 0,00 | 7335760,66 | 7325813,85 | 242 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |