| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,328484100000 | 0,00 | 0,00 | 982886296,35 | 1115622070,48 | 16707 | 02/07/2026 |
| 02 | 101,049792800000 | 0,00 | 0,00 | 980182990,63 | 981397823,17 | 16707 | 03/07/2026 |
| 03 | 101,345927000000 | 0,00 | 0,00 | 983055491,90 | 983194683,09 | 16707 | 07/07/2026 |
| 06 | 101,580380000000 | 0,00 | 0,00 | 985329686,00 | 985478476,67 | 16707 | 07/07/2026 |
| 07 | 101,460232000000 | 0,00 | 0,00 | 984164250,40 | 984205905,32 | 16707 | 08/07/2026 |
| 08 | 101,385177000000 | 0,00 | 0,00 | 983436216,90 | 983486909,70 | 16707 | 10/07/2026 |
| 09 | 101,584044000000 | 0,00 | 0,00 | 985365226,80 | 985424953,70 | 16707 | 10/07/2026 |
| 10 | 102,074147000000 | 0,00 | 0,00 | 990119225,90 | 990185860,26 | 16707 | 13/07/2026 |
| 13 | 101,784243000000 | 101784243,00 | 0,00 | 1089091400,10 | 1089181215,97 | 16707 | 14/07/2026 |
| 14 | 102,119339000000 | 0,00 | 0,00 | 1092676927,30 | 1092775902,70 | 16707 | 16/07/2026 |
| 15 | 102,153159000000 | 0,00 | 0,00 | 1093038801,30 | 1093145058,93 | 16707 | 23/07/2026 |
| 20 | 101,619960000000 | 0,00 | 0,00 | 1087333572,00 | 1087472372,69 | 16707 | 23/07/2026 |
| 21 | 101,606950000000 | 0,00 | 0,00 | 1087194365,00 | 1087340183,72 | 16707 | 23/07/2026 |
| 22 | 101,473907000000 | 0,00 | 0,00 | 1085770804,90 | 1085926499,98 | 16707 | 23/07/2026 |
| 23 | 101,216056000000 | 0,00 | 0,00 | 1083011799,20 | 1083177420,96 | 17506 | 29/07/2026 |
| 24 | 101,674684000000 | 0,00 | 0,00 | 1087919118,80 | 1088094646,81 | 17528 | 27/07/2026 |
| 27 | 101,852859000000 | 0,00 | 0,00 | 1089825591,30 | 1090011059,30 | 17574 | 29/07/2026 |
| 28 | 102,130370000000 | 0,00 | 0,00 | 1092794959,00 | 1092990382,47 | 17609 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |