| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,398226454931 | 0,00 | 0,00 | 15469335,46 | 15455715,22 | 3010 | 02/07/2026 |
| 02 | 15,412890652367 | 0,00 | 0,00 | 15484067,38 | 15481981,57 | 3007 | 03/07/2026 |
| 03 | 15,522942678810 | 0,00 | 0,00 | 15594627,63 | 15592886,21 | 3003 | 06/07/2026 |
| 06 | 15,478075522040 | 0,00 | 0,00 | 15549553,27 | 15548213,81 | 3000 | 07/07/2026 |
| 07 | 15,599245197180 | 0,00 | 0,00 | 15671282,51 | 15664412,92 | 1619 | 08/07/2026 |
| 08 | 15,584534537708 | 0,00 | 0,00 | 15656503,92 | 15649939,56 | 1620 | 09/07/2026 |
| 09 | 15,618931439513 | 0,00 | 0,00 | 15691059,66 | 15685636,69 | 1613 | 10/07/2026 |
| 10 | 15,850585527636 | 0,00 | 0,00 | 15923783,53 | 15918740,45 | 1614 | 13/07/2026 |
| 13 | 15,963365456623 | 0,00 | 0,00 | 16037084,28 | 16032920,01 | 1595 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,044392729376 | 0,00 | 0,00 | 16118485,74 | 16114671,74 | 1592 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,113409257350 | 0,00 | 0,00 | 16187820,98 | 16176769,83 | 1594 | 16/07/2026 |
| 16 | 15,932689626905 | 0,00 | 0,00 | 16006266,79 | 16003308,85 | 1610 | 17/07/2026 |
| 17 | 16,069455308585 | 0,00 | 0,00 | 16143664,05 | 16141460,30 | 1608 | 20/07/2026 |
| 20 | 15,986596874236 | 0,00 | 0,00 | 16060422,98 | 16059278,38 | 1606 | 21/07/2026 |
| 21 | 16,102100026080 | 0,00 | 0,00 | 16176459,52 | 16177198,45 | 1608 | 22/07/2026 |
| 22 | 16,569341171868 | 0,00 | 0,00 | 16645858,39 | 16646790,36 | 1644 | 23/07/2026 |
| 23 | 16,613261868089 | 828467,06 | 0,00 | 17520645,00 | 17522631,63 | 1653 | 24/07/2026 |
| 24 | 16,389497334770 | 0,00 | 0,00 | 17284658,90 | 17286991,92 | 1668 | 27/07/2026 |
| C = Cancelado. |